- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-10 0.03622 2 2023-04-06 0.0241
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-26）
1.0752
成立以来
14.07%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.0752 | 1.1356 |
| 2024-11-25 | 1.0745 | 1.1349 |
| 2024-11-22 | 1.0738 | 1.1342 |
| 2024-11-21 | 1.0733 | 1.1337 |
| 2024-11-20 | 1.0730 | 1.1334 |
| 2024-11-19 | 1.0726 | 1.1330 |
| 2024-11-18 | 1.0720 | 1.1324 |
| 2024-11-15 | 1.0718 | 1.1322 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -2.94% |
| 近3月 | -0.55% | 15.52% |
| 近6月 | 0.59% | 6.63% |
| 近1年 | 5.52% | 8.54% |
| 近2年 | 13.59% | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | 4.58% | 11.92% | 成立来 | 14.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-10 | 0.03622 |
| 2 | 2023-04-06 | 0.0241 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达鑫享6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达鑫享6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-09-16 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%;(2)投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘玥祺,刘莉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达鑫享6号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 关于财达鑫享6号集合资产管理计划业绩报酬计提... | 收益分配 | 2024-07-26 |
| 财达鑫享6号集合资产管理计划2024年第2季... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-06-04 |
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