- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-04-27 0.0582 2 2025-03-31 0.134
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-27）
1.0476
成立以来
24.87%
2026-07-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0476 | 1.2398 |
| 2026-07-24 | 1.0475 | 1.2397 |
| 2026-07-23 | 1.0477 | 1.2399 |
| 2026-07-22 | 1.0476 | 1.2398 |
| 2026-07-21 | 1.0474 | 1.2396 |
| 2026-07-20 | 1.0473 | 1.2395 |
| 2026-07-17 | 1.0477 | 1.2399 |
| 2026-07-16 | 1.0479 | 1.2401 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | -3.41% |
| 近3月 | 0.75% | -1.44% |
| 近6月 | 2.52% | -0.07% |
| 近1年 | 4.33% | 13.94% |
| 近2年 | 7.92% | 37.93% |
| 近3年 | 20.88% | 20.50% |
| 今年来 | 2.99% | 1.57% | 成立来 | 24.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-27 | 0.0582 |
| 2 | 2025-03-31 | 0.134 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享182天滚动持有1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-02-28 |
| 投资策略： | 本计划为固收类集合资产管理计划,通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本计划构建债券组合时,将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略、骑乘策略和可转换债券投资策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合增值。同时,将根据组合流动性情况调整个券投资,保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率,本计划将积极进行信用债投资。 (1)利率预期策略 (2)收益率曲线策略 (3)收益率利差策略 (4)替代互换选择策略 (5)骑乘策略 (6)信用债投资策略 (7)可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 (2)投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘家华,褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-09-03 |
| 关于财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-08-16 |
| 关于财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理... | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 财达尊享182天滚动持有1号2024年第2季... | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 关于财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-08-02 |
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