- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-02-06 0.6566
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.2539
成立以来
84.20%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2539 | 1.9105 |
| 2026-04-02 | 1.2679 | 1.9245 |
| 2026-04-01 | 1.2942 | 1.9508 |
| 2026-03-31 | 1.2745 | 1.9311 |
| 2026-03-30 | 1.2993 | 1.9559 |
| 2026-03-27 | 1.2957 | 1.9523 |
| 2026-03-26 | 1.2750 | 1.9316 |
| 2026-03-25 | 1.2957 | 1.9523 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.98% | -1.39% |
| 近3月 | 5.80% | -3.00% |
| 近6月 | 5.63% | -0.97% |
| 近1年 | 58.53% | 25.88% |
| 近2年 | 96.62% | 29.95% |
| 近3年 | --- | 11.45% |
| 今年来 | 5.80% | -0.74% | 成立来 | 84.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 世纪证券添翼1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券添翼1号集合资产管理计划 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-07-25 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略 本集合计划管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,结合收益率期限结构和利差分析,来构建债券组合,在运作过程中将实施积极的、动态的债券投资组合管理,获取较高的债券组合收益。 (1)利率策略。本集合计划通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测货币及财政政策等的取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动超势,以此来确定债券投资组合的综合持有期限。 (2)类属配置策略。通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,究同期限的国债、金融债、企业债、公司债等利差和变化趋势,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (3)单个券种选择。本集合计划将对影响个别债券定价的流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化,以达到在相同期限和类属的条件下,更进一步降低组合风险,提高组合收益的目的。 2、金融产品类资产投资策略 管理人建立了比较完善的产品投资价值评价体系,通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的金融产品进行投资,并定期进行业绩跟踪和分析,适时作出相应的投资调整。 3、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、金融衍生品投资策略 (1)股指期货、期权投资策略 本计划实施股指期货、期权投资的主要目的是利用股指期货、期权的高流动性和持仓方向的灵活性,在投资限制的范围内对股票市场风险进行及时的动态调整,从而实现在突发系统性风险情况下及时降低股票市场风险散口、降低组合波动率、减少相关资产配置成本等目的。 (2)国债期货投资策略 本计划持有国债期货(不含实物交割)的主要目的在于利用国债期货的高流动性和持仓方向的灵活性,在投资限制的范围内对利率风险进行及时的动态调整,以主动的利率风险管理获取稳健收益。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产,包括:债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)、债券逆回购、银行存款、公募债券型基金、公募货币市场基金。 债券包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(含次级债、混合资本债、二级资本工具)、公司债(含非公开发行)、企业债、可转换债券(含可分离交易债)、可交换债(含可交换私募债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、项目收益债、集合票据、集合债券、中小企业私募债、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产; (2)金融产品类资产:包括公募证券投资基金,证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的资产管理计划、信托计划、银行理财、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金以及其它受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品; (3)期货和衍生品类资产:国债期货、股指期货和场内期权; (4)本计划可参与债券正回购交易; 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方菲,吴贤敏 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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