- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-01-26 0.13 2 2024-11-12 0.215
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
0.7813
成立以来
5.36%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.7813 | 1.1263 |
| 2026-09-09 | 0.7866 | 1.1316 |
| 2026-09-08 | 0.7872 | 1.1322 |
| 2026-09-07 | 0.7932 | 1.1382 |
| 2026-09-04 | 0.7861 | 1.1311 |
| 2026-09-03 | 0.7899 | 1.1349 |
| 2026-09-02 | 0.7877 | 1.1327 |
| 2026-09-01 | 0.7977 | 1.1427 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.89% | -3.29% |
| 近3月 | -10.27% | -4.49% |
| 近6月 | -22.62% | -4.13% |
| 近1年 | -21.43% | -0.83% |
| 近2年 | 13.44% | 41.56% |
| 近3年 | 5.37% | 19.71% |
| 今年来 | -25.04% | -2.59% | 成立来 | 5.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划对期间年化收益率超过6%的部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.020% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-26 | 0.13 |
| 2 | 2024-11-12 | 0.215 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东兴证券同兴共赢1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东兴证券同兴共赢1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 30000万元 |
| 管理人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈夷华,王健辉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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