- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.0495
成立以来
4.95%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0495 | 1.0495 |
| 2026-02-11 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2026-02-10 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2026-02-09 | 1.0491 | 1.0491 |
| 2026-02-06 | 1.0483 | 1.0483 |
| 2026-02-05 | 1.0484 | 1.0484 |
| 2026-02-04 | 1.0495 | 1.0495 |
| 2026-02-03 | 1.0501 | 1.0501 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -2.11% |
| 近3月 | 0.04% | -0.89% |
| 近6月 | 0.71% | 11.58% |
| 近1年 | 1.63% | 19.34% |
| 近2年 | 3.89% | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | -0.17% | 0.66% | 成立来 | 4.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 东吴证券汇天益月月盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东吴证券汇天益月月盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-10-13 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定现金、类现金资产和固定收益类资产的配置比例。 2、债券投资策略 (1)久期偏离策略 基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限或减少浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。 (2)收益率曲线配置策略 在组合剩余期限确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)类别选择策略 在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性,实现平衡综合配置。 (4)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。 (5)个券选择策略 考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 |
| 投资范围： | 本集合计划属于混合类(偏固定收益类)集合资产管理计划,投资范围包括: (1)固定收益类资产,包括在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、次级债、企业债(含项目债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、超过7天的债券逆回购、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券; (2)公开募集证券投资基金(含ETF),包括货币基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金等; (3)现金类资产,包括现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、不超过7天的债 券逆回购、到期日在1年内的政府债券;(4)期货和衍生品类资产:仅限为对冲债券市场风险敞口目的订立的国债期货合约。 本集合计划可参与债券正回购业务及债券逆回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东吴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高宇,施周蕾,郑玉琪 |
| 托管人： | 北京银行股份有限公司苏州分行 |
| 发行人： | 东吴证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东吴证券汇天益月月盈3号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于东吴证券汇天益月月盈3号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-07-25 |
| 关于东吴证券汇天益月月盈3号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-06-19 |
| 东吴证券汇天益月月盈3号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 关于东吴证券汇天益月月盈3号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-05-22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1