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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.1233
成立以来
12.33%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1233 | 1.1233 |
| 2026-04-02 | 1.1236 | 1.1236 |
| 2026-04-01 | 1.1235 | 1.1235 |
| 2026-03-31 | 1.1234 | 1.1234 |
| 2026-03-30 | 1.1239 | 1.1239 |
| 2026-03-27 | 1.1236 | 1.1236 |
| 2026-03-26 | 1.1234 | 1.1234 |
| 2026-03-25 | 1.1234 | 1.1234 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -4.62% |
| 近3月 | -0.01% | -4.09% |
| 近6月 | 0.69% | -4.31% |
| 近1年 | 2.42% | 15.00% |
| 近2年 | 6.54% | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 0.02% | -4.09% | 成立来 | 12.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准以上收益的20%作为管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0070 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管鑫耀1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-10-18 |
| 投资策略： | 1、信用类资产投资策略 (1)久期配置策略:本计划以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整信用资产组合的平均久期,提高组合的总投资收益,合理控制风险。 (2)类属配置策略:本计划将对经济周期和信用类资产市场变化,以及不同类型信用类资产的信用风险、税赋水平、市场流动性、相对价差收益等因素进行分析,判断信用利差曲线走势,制定和调整信用类资产类属配置比例。 (3)个券精选策略:本计划将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用类资产进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的标的进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的风险水平; 2、利率债投资策略:本计划对金融债等非信用类资产的投资,根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种和投资时点。 3、杠杆投资策略:本计划将对资金面进行综合分析的基础上,比较资产收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。 4、可转债投资策略 (1)个券精选。 (2)条款博弈策略。 (3)可交换债券投资策略。 5、资产支持证券投资、资产支持票据投资策略 6、本资产管理计划可投资于高收益债券及其它固收类资产品种,主要策略包括: (1)久期策略:基于对宏观经济政策、通胀和基本面分析,预测收益率曲线变化趋势,合理控制风险; (2)交易策略:寻找因突发事件、负面事件、连带事件等非影响偿付能力的因素所引发的价格下跌的机会,通过交易获取资本利得; (3)信用挖掘策略:充分利用行业和个券研究能力,结合信息获取能力,根据发债主体的经营情况和现金流情况对发债主体的偿付能力进行综合评估,寻找低价格、高回报的债券品种; 7、公募基金投资策略 8、信用衍生品投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于固定收益类资产和货币市场工具投资比例(按市值计算)合计不低于资产管理计划总资产的80%;2、本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不超过上一日集合计划净资产100% |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈琨,许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划调整开放期和... | 收益分配 | 2024-08-14 |
| 德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划2024第二... | 定期报告 | 2024-07-15 |
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