- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-02-28）
1.0842
成立以来
8.42%
2025-02-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-02-28 | 1.0842 | 1.0842 |
| 2025-02-26 | 1.0874 | 1.0874 |
| 2025-02-21 | 1.0887 | 1.0887 |
| 2025-02-19 | 1.0894 | 1.0894 |
| 2025-02-14 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2025-02-12 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2025-02-07 | 1.0899 | 1.0899 |
| 2025-02-05 | 1.0873 | 1.0873 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | 2.83% |
| 近3月 | 1.66% | -0.48% |
| 近6月 | 5.52% | 19.79% |
| 近1年 | 6.89% | 9.45% |
| 近2年 | --- | -5.52% |
| 近3年 | --- | -13.21% |
| 今年来 | -0.34% | -0.82% |
| 成立来 | 8.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜12个月，1% 持有时间≥12个月，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 华夏基金-欣盈稳健六个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏基金-欣盈稳健六个月 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-10-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周欣 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华夏基金-欣盈稳健六个月月报(2024年07... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 华夏基金-欣盈稳健六个月2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 华夏基金-欣盈稳健六个月月报(2024年06... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 华夏基金-欣盈稳健六个月月报(2024年05... | 定期报告 | 2024-06-18 |
| 华夏基金-欣盈稳健六个月2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-24 |
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