- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-03-26 0.016 2 2025-03-27 0.0292
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-27）
1.0270
成立以来
7.34%
2026-10-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.0270 | 1.0722 |
| 2026-10-26 | 1.0269 | 1.0721 |
| 2026-10-23 | 1.0269 | 1.0721 |
| 2026-10-22 | 1.0268 | 1.0720 |
| 2026-10-21 | 1.0267 | 1.0719 |
| 2026-10-20 | 1.0267 | 1.0719 |
| 2026-10-19 | 1.0266 | 1.0718 |
| 2026-10-16 | 1.0265 | 1.0717 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -8.78% |
| 近3月 | 0.57% | -13.88% |
| 近6月 | 0.92% | -15.12% |
| 近1年 | 1.98% | -14.13% |
| 近2年 | 4.94% | 2.35% |
| 近3年 | --- | 13.68% |
| 今年来 | 1.63% | -12.54% | 成立来 | 7.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-26 | 0.016 |
| 2 | 2025-03-27 | 0.0292 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 开源周周购7天滚动持有2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源周周购7天2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-19 |
| 投资策略： | 本集合计划将遵循经济周期性波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,对固定收益证券和现金等大类资产在投资组合中的权重进行灵活配置。同时,本集合计划将通过深入的基本面研究,挖掘投资品种的内在价值,寻找稳定利息回报的债券,合理控制投资风险,以获取计划资产长期稳定增值。 (1)资产配置策略 在资产配置方面,本计划通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在计划规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 (2)久期策略 本计划将主要采取久期策略,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。如果预期利率下降,本计划将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本计划将缩短组合的久期,以减少债券价格下降带来的风险。通过调整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。 (3)收益率曲线策略 收兰率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本计划将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本计划将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)骑乘策略 本计划将采用骑乘策略增强组合的持有期收益,这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡崎处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅度的下滑,从而获得较高的资本收益:即使收益率曲线上升成进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (5)息差策略 本计划将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (6)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税肤特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (7)可转债投资策略 可转价投资主要关注隐含波动率、转股溢价率等估值指标,在转债市场估值接近历史高位时相对谨慎,在估值较低时积极吸筹。在判断可转债市场上涨确定性较强的情况下,适当利用可转债回购融资能力,在判断可转债市场存在调整风险时,适当配置纯债、降低组合风险。 (8)次级债、混合资本债、可续期债投资策略 按名单制管理,发行主体仅限于持牌金融机构。在实际投资中,本产品将根据清偿顺序、条款特征及资本属性进行差异化配置:对于次级债,重点分析发行主体的资本充足率及不良率,优先配置国有大行及优质股份行发行的品种以获取流动性滥价:对于混合资本债,严格区分新旧条款,重点关注利息递延支付及触发损失吸收条款的触发门槛,仅参与安全边际充足的品种:对于可续期债,重点博弈利率跳升机制与发行人赎回意愿。 (9)债券型公募基金投资策略 本计划采用月“定量+定性”的双重筛选机制,结合投资经理对市场趋势及基金投资价值的专业研判,优先选取中短久期、高评级信用债持仓为主且历史回撤控制优异的基金,以平滑净值波动。 |
| 投资范围： | 定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、可交换债、可转债、次级债、混合资本债、可续期债、债券型公募基金。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 特别说明:本计划可以参与债券回购。债券回购为提升集合计划整体投资收益提供了可能,但也存在一定的风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申卫东,习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源周周购7天2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于开源周周购7天滚动持有2号集合资产管理计... | 人事变更 | 2024-05-31 |
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