- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-28）
1.0533
成立以来
5.33%
2026-05-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2026-05-27 | 1.0532 | 1.0532 |
| 2026-05-26 | 1.0531 | 1.0531 |
| 2026-05-25 | 1.0529 | 1.0529 |
| 2026-05-22 | 1.0527 | 1.0527 |
| 2026-05-21 | 1.0527 | 1.0527 |
| 2026-05-20 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2026-05-19 | 1.0523 | 1.0523 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 1.70% |
| 近3月 | 0.80% | 3.85% |
| 近6月 | 1.42% | 8.07% |
| 近1年 | 2.59% | 26.78% |
| 近2年 | --- | 35.38% |
| 近3年 | --- | 27.60% |
| 今年来 | 1.24% | 5.66% | 成立来 | 5.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，1%； 180天≤持有时间≤360天，0.15%； 持有时间＞360天，0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬从集合计划份额持有人赎回资金、分红资金或清算资产中扣除，管理人对集合计划份额期间年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬。本计划的两档业绩报酬计提基准分别为A和B,其中A＜B。当业绩报酬计提基准A＜R业绩报酬计提基准B时，管理人收取超过A以上部分收益的10%作为业绩报酬；当业绩报酬计提基准B＜R时,管理人收取超过B以上部分收益的50%以及B-A部分的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信建投稳健增益24号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投稳健增益24号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-08-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司东莞分行 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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