- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-06-24 0.0135 2 2025-12-24 0.032 3 2025-03-24 0.0197
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.0350 | 1.1002 |
| 2026-10-26 | 1.0344 | 1.0996 |
| 2026-10-23 | 1.0342 | 1.0994 |
| 2026-10-22 | 1.0341 | 1.0993 |
| 2026-10-21 | 1.0339 | 1.0991 |
| 2026-10-20 | 1.0339 | 1.0991 |
| 2026-10-19 | 1.0334 | 1.0986 |
| 2026-10-16 | 1.0329 | 1.0981 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -8.78% |
| 近3月 | 0.96% | -13.88% |
| 近6月 | 1.88% | -15.12% |
| 近1年 | 4.25% | -14.13% |
| 近2年 | 10.03% | 2.35% |
| 近3年 | --- | 13.68% |
| 今年来 | 3.65% | -12.54% | 成立来 | 10.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.010% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-24 | 0.0135 |
| 2 | 2025-12-24 | 0.032 |
| 3 | 2025-03-24 | 0.0197 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 泰信基金安益3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 泰信基金安益3号集合 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2024-08-23 |
| 投资策略： | 以现金管理类金融产品和流动性较好的高等级信用债券为底层资产,并根据市场情况配置“收益&久期”适中债券,建立流动性较好、收益率适中的固定收益资产组合。 |
| 投资范围： | 本计划投资于监管机构允许基金公司私募资产管理计划业务投资的具有良好流动性的资产,包括: (1)现金类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购和银行存款(包括现金、银行活期存款、协议存款、同业存款、通知存款)。 (2)固定收益类资产:在交易所/银行间市场公开或非公开发行的国债、地方政府债、央行票据、各类金融债(包括但不限于次级债、混合资本债、银行二级资本债)、企业债券、公司债券、可转换债券(包括但不限于分离交易可转债、可交换债)、非金融企业债务融资工具(包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、资产证券化产品非劣后级(包括但不限于资产支持证券、资产支持票据、资产支持商业票据)。 (3)公开募集证券投资基金以及接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。其中,公开募集证券投资基金的含管理人管理的公开募集证券投资基金。 (4)交易所/银行间回购(包括正回购和逆回购)。 (5)国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许投资其它品种,本资产管理人与资产托管人、全体投资者协商一致并履行适当书面程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 泰信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方永存,耿浩然,周嘉嘉 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 泰信基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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