- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-01）
1.1027
成立以来
10.27%
2026-04-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1027 | 1.1027 |
| 2026-03-27 | 1.0982 | 1.0982 |
| 2026-03-25 | 1.0961 | 1.0961 |
| 2026-03-20 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2026-03-18 | 1.1135 | 1.1135 |
| 2026-03-13 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2026-03-11 | 1.1208 | 1.1208 |
| 2026-03-10 | 1.1155 | 1.1155 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.78% | -4.62% |
| 近3月 | 2.62% | -4.09% |
| 近6月 | 3.81% | -4.31% |
| 近1年 | 8.94% | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 2.62% | -4.09% | 成立来 | 10.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划对期间年化收益率超过5%的部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 国海证券启航宏观策略精选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券启航宏观策略精选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-11-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈德静,孙旭晖 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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