- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-01-23 0.08
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8225 | 0.9025 |
| 2026-07-06 | 0.8349 | 0.9149 |
| 2026-07-03 | 0.8545 | 0.9345 |
| 2026-07-02 | 0.8409 | 0.9209 |
| 2026-07-01 | 0.8655 | 0.9455 |
| 2026-06-30 | 0.8690 | 0.9490 |
| 2026-06-29 | 0.8423 | 0.9223 |
| 2026-06-26 | 0.8451 | 0.9251 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.13% | -3.41% |
| 近3月 | -11.51% | -1.44% |
| 近6月 | -17.92% | -0.07% |
| 近1年 | -8.33% | 13.94% |
| 近2年 | --- | 37.93% |
| 近3年 | --- | 20.50% |
| 今年来 | -17.16% | 1.57% | 成立来 | -11.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划对期间年化收益率超过8%的部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 东兴证券旅行者1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东兴证券旅行者1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-10 |
| 投资策略： | (1)本产品投资策略以主观与量化相结合的混合型产品,自上而下做大类资产景气度判断,自下而上做基于动量的ETF轮动模型。力求在不同的市场环境中兼具进攻性和防守性。权益类资产、公开募集股票型证券投资基金(含QDII股票型基金)、具有防御属性的固定收益类资产和相关性较低的商品类资产在风险收益特征上有显著的差异性和互补性,本策略模型将从相关性和动量的角度,以周为步长动态对投资组合做交易信号测评,并从基本面边际变化做二次复验,加入仓位管理模型在市场风险偏好快速变化时动态跟进仓位策略,实现风险收益特征的最优化。 (2)公募基金投资策略 本集合计划主要采用基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。 1)基金定量评价 从基金盈利能力、风险控制、业绩稳定性及可持续性等多个维度对主动型基金进行定量评价,重点选择投资管理能力优异、投资风格鲜明稳定、长期投资业绩领先的基金。结合主动型基金公开披露的数据,本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资业绩、基金经理的投资行为和投资能力等方面进行评估,得到量化评价结菜。 2)基金定性评价 除了基金定量评价外,还将关注以下因素,对基金进行定性评价,包括但不限于基金公司的经营情况、管理情况,基金经理的从业青景、投资风格,投资风格的稳定性等。 通过上述分析,本集合计划将筛选出投资风格相对稳定,投资价值相对较高的主动型基金纳入标的基金池。 对于跟踪指数的被动型基金,本集合计划将综合考虑基金规模、流动性、费率水平等指标,筛选出流动性较好、费率水平合理的被动型基金。 本集合计划根据对未来市场走势、市场风格的研判,确定最终的基金配置组合。投资管理过程中,本集合计划将结合市场行情等对基金组合进行动态调整。 3)ETF轮动投资策略 ETF轮动包含资产类别间的轮动和行业间的轮动策略,主观投资研究与客观量化投资信号相结合,做ETF间的轮动投资。 (3)权益类资产投资策略 本集合计划秉承价值投资、绝对收益理念,自上而下分析宏观经济形势,进行行业配置,同时自下而上精选个股,系统有效控制风险,挖掘并投资于受经济波动影响较小,盈利能力持续增长的优势公司,通过分享公司价值持续增长实现资产的长期增值。 (4)股指期货对冲策略 本计划投资股指期货主要目的为套期保值,以对冲系统性风险,获取相应权益组合的超额收益。 套期保值是指在期货市场构建与现货匹配而交易方向相反的期货合约头寸,以期利用期货合约来对冲现货市场价格波动带来的损益。股指期货套期保值策略需要根据市场的变化,现货规模的变化,现货市场与期货市场价格的相关性等因素,计算需要交易的股指期货数量,并对其进行动态跟踪调整,保证对冲的有效。 股指期货投资还会涉及到合约展期操作,通过在各个月份股指期货合约问的动态配置和调整,提高组合的收益水平。 管理人将集合计划财产参与股指期货,应当勤勉尽职,确保参与股指期货的投资比例、投资限制符合本集合资产管理计划的合同约定,避免利用股指期货的保证金交易机制放大集合计划财产的投资风险。 管理人通过逐日盯市制度核算股指期货保证金账户冻结保证金、超额保证金,原则上超额保证金应不低于冻结保证金的3%。 任一交易日期货保证金账户的超额保证金低于(不含)交易所或开户期货公司的冻结保证金的3%,管理人应启动保证金流动性应急处理机制: 管理人应当于次一交易日将托管账户的资金划付至期货保证金账户,使超额保证金不低于冻结保证金的3%。 如次一交易日托管账户的全部资金全部划付至期货保证金账户后,超额保证金仍低于(不含)冻结保证金的3%时,管理人应当采取如下措施,使超额保证金恢复至冻结保证金的3%以上(含): 1)期货账户暂停开新仓: 2)对期货账户部分平仓或全部平仓,或者将资产管理计划持有的其他财产变现后将变现所得划付至期货保证金账户,直至超额保证金高于(含)冻结保证金的3%。 (5)固收类资产投资策略 自上而下的资产配置策略。通过研究经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合中长期利率走势、各大类资产的预期收益率,波动性及流动性方面的因素,自上而下的决定债券的品质、级别、期限等维度的分布配置。 自下而上的个券选择策略。通过承担适度的信用风险来获取溢价,主要关注个别债券选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散行业配置策略,构造和优化组合。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产,包括A股股票(含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的A股股票,含新股申购、优先股、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等).港股通标的殷票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票),存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证); (2)固定收益类资产,包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债、企业债券(含公开及非公开发行)、公司债券(含非公开公司债),各类金融债、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向债务融资工具等)、可转换债券,可交换债券、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据、资产支持商业票据等,仅限于优先级); (3)货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款、同业存款),同业存单、债券回购、货币基金; (4)证券投资类基金,包括公开募集股票型证券投资基金(含QDII股票型基金)、公开募集混合型证券投资基金、公开募集债养型证券投资基金、公开募集商品型基金; (5)股指期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 耳頔 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1