- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-29）
1.0716
成立以来
7.16%
2026-05-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0716 | 1.0716 |
| 2026-05-28 | 1.0726 | 1.0726 |
| 2026-05-27 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2026-05-26 | 1.0694 | 1.0694 |
| 2026-05-25 | 1.0695 | 1.0695 |
| 2026-05-22 | 1.0669 | 1.0669 |
| 2026-05-21 | 1.0634 | 1.0634 |
| 2026-05-20 | 1.0673 | 1.0673 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.90% | 1.70% |
| 近3月 | -0.11% | 3.85% |
| 近6月 | 0.19% | 8.07% |
| 近1年 | 7.16% | 26.78% |
| 近2年 | --- | 35.38% |
| 近3年 | --- | 27.60% |
| 今年来 | 0.19% | 5.66% | 成立来 | 7.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本产品业绩报酬按累进方式计算。R1、R2、R3为本产品业绩报酬计提基准，初始值为：5%、7.5%、10%。业绩报酬计提标准为：（1）当R≤5%时，本集合计划不提取业绩报酬；（2）当5%＜R≤7.5%时，对年化收益率＞5%且≤7.5%的收益部分提取30%的业绩报酬。（3）当7.5%＜R≤10%时，对年化收益率＞7.5%但≤10%收益部分提取40%的业绩报酬，对年化收益率＞5%且≤7.5%的收益部分提取30%的业绩报酬。（4）当R＞10%时，对年化收益率＞10%的收益部分提取50%的业绩报酬；对年化收益率＞7.5%但≤10%收益部分提取40%的业绩报酬，对年化收益率＞5%且≤7.5%的收益部分提取30%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西部证券长乐全天候1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部证券长乐全天候1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖英钊,杨政祎 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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