- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-09 0.0482
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-27）
0.9910
成立以来
3.88%
2026-07-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.9910 | 1.0392 |
| 2026-07-24 | 0.9857 | 1.0339 |
| 2026-07-23 | 0.9917 | 1.0399 |
| 2026-07-22 | 0.9906 | 1.0388 |
| 2026-07-21 | 0.9919 | 1.0401 |
| 2026-07-20 | 0.9919 | 1.0401 |
| 2026-07-17 | 0.9903 | 1.0385 |
| 2026-07-16 | 0.9961 | 1.0443 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | -3.41% |
| 近3月 | -2.36% | -1.44% |
| 近6月 | -3.61% | -0.07% |
| 近1年 | 1.29% | 13.94% |
| 近2年 | --- | 37.93% |
| 近3年 | --- | 20.50% |
| 今年来 | -3.25% | 1.57% | 成立来 | 3.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（4%）以上收益的50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 西南证券日新泽达3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西南证券日新泽达3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-31 |
| 投资策略： | 1、投资决策依据集合计划以国家有关法律、法规和《资产管理合同》的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括:(1)《管理办法》《运作规定》《指导意见》《资产管理合同》《说明书》等有关法律性文件。(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场变化。(3)利率走势与通货膨胀预期,地区及行业基本面变化情况。(4)投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划在衡量投资对象投资收益与风险之间的配比关系时,在尽量避免本金损失的前提下,力争为投资者获取较高的收益。2、投资决策程序(1)管理人资产管理决策委员会确定集合计划的设立等重大决策。(2)投资经理负责集合计划的投资。(3)交易员根据投资经理的投资指令在集合计划专有席位实施投资交易,并根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查。3、投资管理的方法与策略(1)资产配置策略管理人在深入的研究分析基础上,根据市场情况和可投资品种的容量,综合市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。(2)信用债及利率债投资策略本集合计划将根据宏观经济运行状况及市场估值水平动态调节信用债及利率债的投资比例,以实现合理控制风险基础上的投资回报。1)久期策略本集合计划的久期管理以对未来债券市场的判断为基础。在判断债券市场走牛时,适度拉长组合久期,获取资本利得收入;反之则降低资产久期来控制组合利率风险。2)杠杆策略杠杆策略的使用主要是在市场判断的基础上,利用回购交易融入/融出资金,提升本集合计划获取收益或防御风险的能力。在资金面预期稳定或债市走强时,本集合计划将通过融入资金加杠杆,获取套息收入或资本利得收入;在预期资金面长期不稳定或债市走弱时,本计划将降低债券仓位,并对应提高可转(交)债或现金类资产投资比例,控制组合风险。3)曲线策略收益率曲线的形态处于运动中,把握收益率曲线的形态及其运动走势,能够更好的挖掘相对价值,提升组合的收益/风险比。本集合计划将把收益率曲线短端与长端的期限利差与历史均值比较作为曲线形态的重要检测指标,并据此调整组合长、中、短期债券的搭配,适时采用子弹式、哑铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。4)信用策略信用利差收益是债券投资组合超额收益的主要组成部分。本集合计划拟通过甄选发行人的信用资质,控制组合的信用风险。通过承担合理的信用风险和风险调整后收益,获取相应的信用利差收益和信用修复收益。(3)权益投资策略股票投资策略:以价值投资为主线,采用自下而上、精选个股的投资策略,积极优选市场中具有明显估值优势且质地优良的股票。个股层面,在对公司的基本面分析基础上深入考察上市公司经营、管理等因素,并做出合理预期,从公司潜在投资回报的角度分析公司的内在投资价值,优选行业内处于领先地位、具有竞争优势、成长性突出以及价值低估的公司进行投资。行业层面,根据宏观经济和证券市场环境的变化,考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置比例。(4)公募基金投资策略1)货币型基金策略本集合计划于建仓期及存在短期流动性管理需求时,投资于公募货币基金。此外,在预期资金面不稳定,债市及权益市场共振走弱时,本计划将全面控制风险资产仓位,提高现金类资产比例,投资于货币型基金。2)债券型基金策略本集合计划初期产品规模较小情况下,将采用公募债券基金替代信用债和利率债投资。本计划将根据宏观经济运行状况及市场估值水平动态调节债券型基金投资比例,对产品收益进行增厚。3)股票型基金策略本集合计划的股票型基金投资策略为补充型策略,在市场出现权益市场系统性投资机会时,低比例择时参与,为投资者提供收益增厚。当以下情形出现时,可选择采用该投资策略:a.股票市场估值水平达到历史极低区间;b.由于政策扰动,出现趋势性投资机会;C.投资经理判断存在交易性机会的其他情形。 |
| 投资范围： | 固定收益类(含现金类)资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、同业存单、企业债(含项目收益债)、公司债、可交换债券、可转换债券及在证券交易所市场交易的各类债券品种、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券(非劣后级)、商业银行二级资本债、金融机构次级债、非公开定向债务融资工具、资产支持票据及其他经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具,债券回购、银行存款(含结构性存款)、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种权益类资产:国内依法发行上市或注册的股票【包括主板(含原中小板)、创业板、科创板、北交所】;开放式公募证券投资基金:货币型基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金以及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金。本集合计划可参与债券正回购与逆回购。本集合计划改变投向和比例的,应当事先取得投资者同意,并按规定履行合同变更程序。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西南证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程丛宝,薛娇,曾勇 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司重庆分行 |
| 发行人： | 西南证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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