- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-28）
1.0918
成立以来
9.18%
2026-04-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2026-04-27 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2026-04-24 | 1.0916 | 1.0916 |
| 2026-04-23 | 1.0904 | 1.0904 |
| 2026-04-22 | 1.0956 | 1.0956 |
| 2026-04-21 | 1.0924 | 1.0924 |
| 2026-04-20 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2026-04-17 | 1.0893 | 1.0893 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.53% | 8.03% |
| 近3月 | 0.58% | 2.15% |
| 近6月 | 9.06% | 3.59% |
| 近1年 | --- | 27.50% |
| 近2年 | --- | 33.37% |
| 近3年 | --- | 19.32% |
| 今年来 | 4.25% | 3.83% | 成立来 | 9.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩计提基准为退出份额、终止清算份额的增值部分，业绩报酬计提比例为20%。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中信建投基金-元宝2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投基金-元宝2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2025-08-28 |
| 投资策略： | 本计划投资管理的策略、方法和标准 (1)资产配置策略 本计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类资产的合理配置力争获取绝对收益。本计划的投资范围主要包括权益类资产、固定收益类资产及其他类资产。 (2)权益类资产投资策略 多种理念方式精选个股,通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。 深入研究,对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析,对上市公司业绩尤其是业绩的质量进行分析,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡,选出中长期持续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上,坚持价值投资理念,准确把握投资机会,不为短期波动影响。 保持逆向思维,战略关注并投资周期性行业的拐点机会,关注优秀企业的逆向机会,熊市末牛市初的系统性机会等。同时,跟踪因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的事件性投资机会,或获取该事件产生的低风险稳定收益,如具有现金选择权的并购套利等。 通过内地与相关股票市场交易互联互通机制,通过对行业分布、交易制度投资者结果、市场波动性、涨跌幅限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势和投资价值的港股通标的股票。 (3)资管产品投资策略 管理人运用多维度的资管产品评价体系,结合定性调研和定量分析,优选各个资产类别下的资管产品; 首先,通过定量分析资管产品投资经理的历史业绩和其管理产品的风险情况等定量指标筛选出符合条件的投资经理及其产品。其中定量筛选标准包括目标产品的收益、风险收益特征等。 其次,定性调研从多个维度(包括投研团队、公司环境、合规风控、研发能力、交易执行、投资策略等)综合分析产品管理人的投资能力、专业资质、团队支持以及运营能力。通过尽调等形式对产品投资经理调研,进一步筛选投资能力突出的投资经理。定性调研过程中,主要从投资理念、投资流程、投资团队、风险控制以及投资风格等方面考察投资经理的投资能力以及其业绩的持续性和稳定性。 最后,通过对产品风格的持续跟踪,结合投资经理投资能力的分析,筛选出自身长期具备稳健盈利的优秀策略所对应产品。 (4)固定收益类品种投资策略 本计划在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括久期控制、期限结构配置、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (5)国债期货策略 通过技术分析,择机利用国债期货增强收益或对冲系统性风险。对国债期货的投资将在严控风险的前提下争取提高组合收益。国债期货可以对冲债券现货头寸的波动风险,根据市场利率走势,采用期货合约调整投资组合久期,在市场不时提高套保头寸,改变组合的利率敏感性以降低组合损失。国债期货还有多种套利模式,包括但不限于期限套利、跨期套利、跨品种套利等,提供了较多较低风险获利的机会。 |
| 投资范围： | 本计划投资范围包括: 1、权益类资产:依法发行及上市的股票(含一级,二级交易;含主板,创业板,科创板、北交所)、港股通。 2、固定收益类资产 (1)国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、银行存款(活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、同业存款); (2)债券逆回购(包括债券质押(含协议)回购、买断式回购) 3、资产管理产品:经中国证券监督管理委员会注册发行的公开募集证券投资基金(包括但不限于REITS等),前述资管产品包括资产管理人及其关联方所管理的公开募集证券投资基金。 4、期货和衍生品:国债期货。 本计划可以开展债券逆回购交易。本计划可以投资法律法规或中国证监会允许基金公司计划投资的其他金融工具。 如本计划调整投资范围、投资比例的,应为资产管理人和资产托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 本计划在成立后备案完成前,不得开展投资活动,以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 冯天成 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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