- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-27）
1.2098
成立以来
20.98%
2026-02-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2098 | 1.2098 |
| 2026-02-13 | 1.1636 | 1.1636 |
| 2026-02-06 | 1.1399 | 1.1399 |
| 2026-01-30 | 1.1620 | 1.1620 |
| 2026-01-23 | 1.1896 | 1.1896 |
| 2026-01-16 | 1.1427 | 1.1427 |
| 2026-01-09 | 1.1159 | 1.1159 |
| 2026-01-02 | 1.0500 | 1.0500 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.11% | -2.04% |
| 近3月 | 20.98% | 1.23% |
| 近6月 | --- | 5.44% |
| 近1年 | --- | 18.46% |
| 近2年 | --- | 29.99% |
| 近3年 | --- | 11.43% |
| 今年来 | 15.22% | -0.59% | 成立来 | 20.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对计划份额资产的投资增值部分高于预先设定的业绩报酬计提基准B（同期中证1000指数收益率）的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中欧盛世智惠1000指数增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中欧盛世智惠1000指数增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-11-25 |
| 投资策略： | 三、投资策略 (一)股票(含存托凭证)投资策略 主要采用量化指数增强投资策略,以中证1000指数作为本计划投资组合的基准指数,通过多因子量化选股模型结合高中低频信号,构建对标指数的投资组合获取投票超额收益,力求实现高于标的指数的投资收益和计划资产的长期增值。策略主要通过多因子模型精选个股,在量价、基本面、另类因子等层面持续挖掘出大量有效性显著、相关性低、稳定且具有相当超额能力的因子,高中低全频段覆盖,不断扩充底层因子池,采用线性和非线性方法构建因子组合,坚持长周期、多样化、大容量概念,在保持对基准指数有效跟踪的同时,力争实现对基准指数的长期超越。 (二)债券投资策略 通过研究分析宏观经济走势、货币政策、资金面状况等因素,判断利率走势并结合市场走势、券种分析,综合运用久期策略、骑乘收益率曲线策略、信用利差策略等,力争超额收益。 (三)期货投资策略 1.股指期货投资策略:本计划投资股指期货的主要目的是在市场择时模型辅助下进行股指多空以及期限上的中性套利,以期获得比较低波动的绝对收益。 2.商品期货投资策略:本计划投资商品期货的主要目的是商品长期是抗通胀的资产,同时部分商品如贵金属长期与权益市场滚动负相关,所以采用商品期货可以部分对冲股指期货端的风险。 3.国债期货投资策略:本计划投资国债期货的主要目的是管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 (四)期权投资策略 本计划投资期权的主要目的是相对于期货择时,模型上采用主要宽基指数的量价因子以及宏观因子构建多个指数的择时模型,结合对当前波动率水平特征,选取动态的期权组合结构,相对于传统固定结构的策略,能有效应对各种市场环境,同时结合高阶希腊值对冲,有效规避肥尾风险,拉平期限上的收益,整体争取一个更好的回撤特征。 (五)公募基金投资策略 重点参考基金产品的业绩、持仓结构、风险控制、管理人能力等定性、定量指标,结合对宏观经济、证券市场、大类资产的判断,寻找相应的投资机会。 |
| 投资范围： | (一)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、债券正/逆回购、资产支持证券及资产支持票据、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债、可转换公司债券、可交换公司债券、永续债等; (二)上市公司股票(含存托凭证),以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产; (三)在国内证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化期货和衍生品类资产; (四)公募基金。 法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序并取得投资者事先同意后,可以将其纳入本计划的投资范围,若法律法规另有规定的,从其规定。 特别揭示:本计划可参与债券回购,委托人已充分理解并接受本计划投资债券过购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险及交收违约后结算公司对质押券处置等风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘晓东,张欢 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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