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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-11）
1.0320
成立以来
3.20%
2026-02-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2026-02-10 | 1.0313 | 1.0313 |
| 2026-02-09 | 1.0289 | 1.0289 |
| 2026-02-06 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2026-02-05 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2026-02-04 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2026-02-03 | 1.0266 | 1.0266 |
| 2026-02-02 | 1.0122 | 1.0122 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.72% | -2.11% |
| 近3月 | --- | -0.89% |
| 近6月 | --- | 11.58% |
| 近1年 | --- | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 3.20% | 0.66% | 成立来 | 3.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划对期间年化收益率超过0%的部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中信建投智享凌波集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投智享凌波 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素,形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断,通过配置不同比例的固定收益类资产、权益类资产与期货和衍生品类资产,追求多元化的、低相关的收益来源,分散产品总体风险。同时,根据产品运作不同运作阶段对流动性的需求,进行资产配置比例的整体把控。 2、期限结构策略 根据本集合计划的期限安排,在保障流动性的前提下,根据各类资产的流动性、收益性和到期时间的差异,将各类资产进行期限结构的组合处理,以实现本集合计划流动性和收益性的平衡。 3、量化波动投资策略 本集合计划会采用量化波动投资策略,投资于衍生品、股票、ETF、资产管理产品等资产标的。本集合计划将根据风险管理的原则,采用平衡型的量化波动投资策略把握市场波动的区间交易机会。在策略运行中,管理人将根据自主研发的量化波动投资策略计算出的信号进行对应交易,以此来获取投资标的区间内的波动收益。 4、场内期权投资策略 本计划会通过买卖场内期权捕捉市场中的投资机会,投资策略包括但不限于:看涨看跌策略、牛市和熊市价差策略、跨式和宽跨式策略、备兑策略、卖出看跌期权策略。本计划通过投资某一期权或构建期权组合,力争利用有限的资金成本,进行收益增强或下跌保护。本计划在持有权益资产且预期后续市场上涨空间有限时,可以通过备兑策略,卖出看涨期权,通过赚取期权费实现收益增强。在市场底部阶段,本计划可以卖出看跌期权完成建仓或增厚,若市场如期反弹,可以获得期权费;若市场回撤,则实现以较低的目标价建立头寸。 5、指数增强投资策略 本计划可采取指数增强策略进行投资,一方面将严格控制误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。本资产管理计划利用多因子选股策略、股指期货策略、股指期权策略,力求在追踪挂钩标的指数表现基础上获得额外的增强回报,从而达到相对于基准指数稳定增强的目标。 6、基金投资策略 基金投资策略包括战略资产配置策略和战术资产配置策略。其中,战略资产配置策略强调中长期价值投资战略,重点关注基金净值的稳定增长特征,选择那些具有良好历史记录的基金作为投资重点;战术资产配置策略突出对当期收益的追求,结合市场投资热点和概念的更迭采用灵活的操作手段。通过战略资产配置和战术资产配置策略的应用,将投资于证券投资基金的资金部分沉淀于中长期配置基金品种的战略配置,其余资金用于捕捉市场短期机会,加以灵活运用的战术配置。 除常规的基本面评价外,管理人在封闭式基金投资方面重点强调折价率和剩余存续期两项指标,通过对这两个指标的分析寻找能够获得超额收益的封闭式基金。 7、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 为了保障集合计划的安全性、流动性并实现收益最大化,银行存款采用多存单组合的方式。 (2)银行存款的信用配置策略 为了保障集合计划资金的安全性和流动性,原则上仅将资金存放于国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。除以上三类商业银行以外的其他银行,不存放资金。 8、金融产品投资策略 (1)金融产品的信用配置策略 为了保障集合计划资金的安全性和流动性,在金融产品的发行机构选择上,原则上仅考虑行业内领先的商业银行、证券公司、信托公司、基金子公司、私募基金管理人等发行的金融产品。行业内领先的标准综合考虑金融机构的规模、发行产品数量等指标。 (2)金融产品的投资策略 管理人依据自己的专业知识与研究能力,在金融监管部门批准或备案发行的金融产品领域通过对上述金融产品的投资标的、产品结构、期限和流动性设置等核心要素的系统化分析,选择综合收益率高、风险可控、流动性匹配的金融产品进行投资。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:权益类资产、固定收益类资产、期货和衍生品类资产、资产管理产品。 权益类资产包括:国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板、北交所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票,包括一级市场新股申购、参与股票增发)、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 固定收益类资产包括:银行存款、债券逆回购、可转债、可交换公司债券。 期货和衍生品类资产包括:在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的股指期货及期权等标准化期货和衍生品类资产。 资产管理产品包括:公募基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的产品(包括货币市场基金、债券型基金、股票型基金、指数/ETF基金、混合型基金、同业存单基金、香港互认基金、黄金ETF、公开募集基础设施证券投资基金 (REITs)等)、证券期货经营机构发行的集合资产管理计划、商业银行或其理财子公司发行的银行理财计划、保险资产管理公司集合资产管理产品、信托公司发行的集合资金信托计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的契约型私募基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。 本集合计划可以参与证券回购业务。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 薛祥秋 |
| 托管人： | 浙商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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