单位净值（2025-03-14）
1.1174
成立以来
36.84%
2025-03-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.1174 | 1.1624 | --- | --- |
| 2025-03-13 | 1.1169 | 1.1619 | --- | --- |
| 2025-03-12 | 1.1159 | 1.1609 | --- | --- |
| 2025-03-11 | 1.1157 | 1.1607 | --- | --- |
| 2025-03-10 | 1.1169 | 1.1619 | --- | --- |
| 2025-03-07 | 1.1176 | 1.1626 | --- | --- |
| 2025-03-06 | 1.1190 | 1.1640 | --- | --- |
| 2025-03-05 | 1.1189 | 1.1639 | --- | --- |
| 2025-03-04 | 1.1187 | 1.1637 | --- | --- |
| 2025-03-03 | 1.1181 | 1.1631 | --- | --- |
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