奶酪鑫鑫宝二号(1003505587)私募基金

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开放规则：本基金自成立之日起,每周周二、四为固定【申购】开放日,固定【申购】开放日投资者可以【申购】本基金;每个自然月的【15】号为固定【赎回】开放日,固定【赎回】开放日投资者可以【赎回】本基金;如开放日遇节假日则顺延至下一工作日;申购开放日和赎回开放日重合时,投资者可以申购参与本基金,也可以赎回本基金。当出现以下情形时,管理人可设置临时开放日,具体日期以管理人按照本合同约定的方式通知为准,临时开放日只可办理赎回,不可申购: (1)本合同发生变更,私募基金管理人为保障份额持有人利益或为本基金运作需要,认为有必要临时开放的; (2)私募基金管理人根据份额持有人申请、基金投资运作需求、流动性管理等,能够公平保护所有份额持有人利益下认为有必要设置临时开放日的; (3)法律法规或本合同规定的其他条件。管理人有权自行决定是否在上述情形下设置临时开放日,私募基金托管人、基金服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形不负监督义务。私募基金管理人决定增设临时开放日的,应当提前通知基金份额持有人。因管理人未及时通知基金投资者临时开放日导致的损失,托管人不承担责任。