- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-01-15 0.9134
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 176.8800 | 268.2200 |
| 2024-04-12 | 176.5100 | 267.8500 |
| 2024-04-03 | 179.2700 | 270.6100 |
| 2024-03-29 | 180.4200 | 271.7600 |
| 2024-03-22 | 186.6400 | 277.9800 |
| 2024-03-15 | 185.6000 | 276.9400 |
| 2024-03-08 | 179.5200 | 270.8600 |
| 2024-03-01 | 179.0800 | 270.4200 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.23% | 3.71% |
| 近3月 | 1.54% | 8.90% |
| 近6月 | 1.52% | 1.43% |
| 近1年 | -7.94% | -9.02% |
| 近2年 | -19.13% | -5.49% |
| 近3年 | -19.48% | -26.65% |
| 今年来 | 1.45% | 6.80% | 成立来 | 78.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 3% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为计提基准的20% |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 鑫安1期证券投资集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 鑫安1期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2011-10-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 天津易鑫安资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 栾鑫 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信信托有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信信托·鑫安1期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-05-29 |
| 中信信托·鑫安1期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-04-25 |
| 中信信托·鑫安1期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-04-01 |
| 中信信托·鑫安1期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-03-12 |
| 中信信托·鑫安1期证券投资集合资金信托计划月... | 定期报告 | 2014-02-18 |
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