- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2013-12-25 0.279
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
2.3650
成立以来
184.95%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 2.3650 | 2.6440 |
| 2024-11-19 | 2.3450 | 2.6240 |
| 2024-11-18 | 2.3240 | 2.6030 |
| 2024-11-15 | 2.3450 | 2.6240 |
| 2024-11-14 | 2.3670 | 2.6460 |
| 2024-11-13 | 2.4100 | 2.6890 |
| 2024-11-12 | 2.4250 | 2.7040 |
| 2024-11-11 | 2.4670 | 2.7460 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.17% | 1.37% |
| 近3月 | 17.84% | 20.10% |
| 近6月 | 1.59% | 8.52% |
| 近1年 | -6.19% | 11.40% |
| 近2年 | -4.44% | 5.84% |
| 近3年 | -11.79% | -18.42% |
| 今年来 | -0.34% | 16.27% | 成立来 | 184.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 3% |
| 业绩报酬： | 当 R>0％时，对超过 0%的收益部分提取 20%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享重阳一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2012-12-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈蓉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国泰君安君享重阳一号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 国泰君安君享重阳一号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 国泰君安君享重阳一号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资... | 定期报告 | 2021-04-22 |
| 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资... | 定期报告 | 2021-03-30 |
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