- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-03-15）
0.1430
成立以来
-85.70%
2024-03-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-15 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-08 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-07 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-01 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-23 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-08 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-07 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-02 | 0.1430 | 0.1430 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -4.12% |
| 近3月 | 0.00% | -3.52% |
| 近6月 | 0.00% | 11.96% |
| 近1年 | 0.00% | 14.50% |
| 近2年 | -82.26% | -8.72% |
| 近3年 | -82.26% | -17.38% |
| 今年来 | 0.00% | -2.99% | 成立来 | -85.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R≤8%，0% 8%＜R≤10%，20% 10%＜R≤12%，30% 12%＜R，50% |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 达仁通宝3期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 达仁通宝3期 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2014-06-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 债券及回购、协议存款、定期存款、柜台市场金融产品、券商理财、信托计划、银行理财、股票质押回购等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高振刚 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于《达仁通宝3期私募证券投资基金》重大事项... | 其它公告 | 2018-01-08 |
| 达仁通宝3期私募证券投资基金成立 | 发行运作 | 2014-07-04 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1