- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-10-20 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-02）
3.4337
成立以来
304.74%
2024-12-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-02 | 3.4337 | 3.6337 |
| 2024-11-29 | 3.4265 | 3.6265 |
| 2024-11-28 | 3.4017 | 3.6017 |
| 2024-11-27 | 3.4226 | 3.6226 |
| 2024-11-26 | 3.3751 | 3.5751 |
| 2024-11-25 | 3.3712 | 3.5712 |
| 2024-11-22 | 3.3940 | 3.5940 |
| 2024-11-21 | 3.4548 | 3.6548 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.81% | 1.59% |
| 近3月 | 8.50% | 20.73% |
| 近6月 | 0.66% | 10.12% |
| 近1年 | 16.89% | 13.47% |
| 近2年 | 22.75% | 2.09% |
| 近3年 | 10.67% | -19.37% |
| 今年来 | 18.53% | 15.18% | 成立来 | 304.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星河1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、金融期货等金融衍生品,利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购、股票质押式回购业务,港股通标的股票、商品期货、期货公司特定多客户资产管理计划和保险资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁星河1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 齐鲁星河1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 齐鲁星河1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 齐鲁星河1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 齐鲁星河1号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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