- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-16 0.0336 2 2020-03-18 0.01 3 2019-09-16 0.01 4 2019-03-19 0.0327 5 2018-09-11 0.0123
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-26）
1.3245
成立以来
164.89%
2026-10-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.3245 | 2.1099 |
| 2026-10-23 | 1.3188 | 2.1042 |
| 2026-10-22 | 1.3207 | 2.1061 |
| 2026-10-21 | 1.3272 | 2.1126 |
| 2026-10-20 | 1.3336 | 2.1190 |
| 2026-10-19 | 1.3399 | 2.1253 |
| 2026-10-16 | 1.3349 | 2.1203 |
| 2026-10-15 | 1.3387 | 2.1241 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.95% | -8.78% |
| 近3月 | -5.07% | -13.88% |
| 近6月 | -7.31% | -15.12% |
| 近1年 | -3.81% | -14.13% |
| 近2年 | 40.22% | 2.35% |
| 近3年 | 43.59% | 13.68% |
| 今年来 | -2.07% | -12.54% | 成立来 | 164.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.5%；持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日或计划终止日，将根据委托人的期间年化收益率，对期间年化收益率超过8%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-09-16 | 0.0336 |
| 2 | 2020-03-18 | 0.01 |
| 3 | 2019-09-16 | 0.01 |
| 4 | 2019-03-19 | 0.0327 |
| 5 | 2018-09-11 | 0.0123 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券积极策略5号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-02-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、项目收益债、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS,包括信贷资产证券和资产支持专项计划)优先级;债券逆回购等; (2)上市公司股票(包括在主板、创业板、中小板、科创板及其他在国内依法发行的股票,含新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、港股通标的股票(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证),以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 (3)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货和期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产。投资于期权合约前,管理人与托管人应事先进行系统测试。 (4)公开募集证券投资基金。 (5)参与债券正回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张燕珍 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司总行营业部 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券积极策略5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券积极策略5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 中信证券积极策略5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 关于调整中信证券积极策略5号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 中信证券积极策略5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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