- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-08 | 3.3720 | 3.3720 |
2024-05-07 | 3.3720 | 3.3720 |
2024-05-06 | 3.3680 | 3.3680 |
2024-04-30 | 3.3680 | 3.3680 |
2024-04-29 | 3.3620 | 3.3620 |
2024-04-26 | 3.3770 | 3.3770 |
2024-04-25 | 3.3710 | 3.3710 |
2024-04-24 | 3.3740 | 3.3740 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.52% | 3.71% |
近3月 | -1.66% | 8.90% |
近6月 | -0.50% | 1.43% |
近1年 | -5.41% | -9.02% |
近2年 | -16.16% | -5.49% |
近3年 | -12.51% | -26.65% |
今年来 | -1.00% | 6.80% | 成立来 | 237.20% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 3% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 易鑫安资管鑫安6期 |
产品简称: | 易鑫安资管鑫安6期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-02-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金将投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品,银行间债券市场投资品种,以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金,当前和未来可以投资的其他所有投资品种,在不违反国家相关法律法规的前提下,可协商决定本基金投资范围的扩大,具体事项由本基金文件进行约定。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 天津易鑫安资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 栾鑫 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 天津易鑫安资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
基金成立公告—易鑫安资管鑫安6期 | 发行运作 | 2015-02-12 |
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