- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-02-19 0.14 2 2017-12-27 0.05 3 2016-09-07 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1832 | 1.6732 |
| 2026-05-27 | 1.1957 | 1.6857 |
| 2026-05-26 | 1.2005 | 1.6905 |
| 2026-05-25 | 1.2020 | 1.6920 |
| 2026-05-22 | 1.2032 | 1.6932 |
| 2026-05-21 | 1.2036 | 1.6936 |
| 2026-05-20 | 1.2158 | 1.7058 |
| 2026-05-19 | 1.2163 | 1.7063 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.59% | 1.70% |
| 近3月 | -7.83% | 3.85% |
| 近6月 | -5.74% | 8.07% |
| 近1年 | 0.19% | 26.78% |
| 近2年 | 0.37% | 35.38% |
| 近3年 | 4.68% | 27.60% |
| 今年来 | -4.02% | 5.66% | 成立来 | 80.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 本集合计划年化收益超过0的部分计提20%业绩报酬 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-02-19 | 0.14 |
| 2 | 2017-12-27 | 0.05 |
| 3 | 2016-09-07 | 0.3 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 齐鲁星汉2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星汉2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-03-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参加证券回购业务。其中 (1)权益类资产包括但不限于国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证和港股通标的股票以及沪伦通标的股票,除分级基金A份额外的股票型和混合型证券投资基金,权证等。 (2)固定收益类资产包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、政府债券和央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券逆回购、资产支持证券、债券型证券投资基金、分级基金A份额等。 (3)金融衍生品包括国内主要交易所上市交易的期货和期权等。其中期货包括金融期货和商品期货。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等。商品期货指国内各商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约。投资期货会与托管银行另行签订《期货投资托管操作备忘录》。期权包含但不限于个股期权、ETF期权、股指期权、期货期权等。投资期权前需与托管人协商一致,如有必要,另行签署补充协议。 管理人拟对委托资产开展ETF基金场内申赎、投资原油期货、存托凭证和沪伦通标的股票或其他本合同签署后市场新增交易品种的,应事先与托管人就核算、估值、交易清算、数据传递与接收、系统支撑等达成一致后方可实施。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陶世奇 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁星汉2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 齐鲁星汉2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 齐鲁星汉2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 齐鲁星汉2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 齐鲁星汉2号集合资产管理计划2022年第2季... | 定期报告 | 2022-07-29 |
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