- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-09-19 0.2 2 2015-10-22 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-24）
1.5522
成立以来
101.17%
2026-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5522 | 1.8522 |
| 2026-07-23 | 1.5714 | 1.8714 |
| 2026-07-22 | 1.5619 | 1.8619 |
| 2026-07-21 | 1.5742 | 1.8742 |
| 2026-07-20 | 1.5687 | 1.8687 |
| 2026-07-17 | 1.5310 | 1.8310 |
| 2026-07-16 | 1.5678 | 1.8678 |
| 2026-07-15 | 1.5635 | 1.8635 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.19% | -3.41% |
| 近3月 | -6.12% | -1.44% |
| 近6月 | -6.85% | -0.07% |
| 近1年 | -4.17% | 13.94% |
| 近2年 | 6.24% | 37.93% |
| 近3年 | 3.99% | 20.50% |
| 今年来 | -4.33% | 1.57% | 成立来 | 101.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2017-09-19 | 0.2 |
| 2 | 2015-10-22 | 0.1 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 齐鲁北极星2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-03-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购、股票质押式回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陶世奇 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁北极星2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 齐鲁北极星2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 齐鲁北极星2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 齐鲁北极星2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 齐鲁北极星2号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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