- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-02-02 | 1.0130 | 1.0130 |
2018-01-26 | 1.1000 | 1.1000 |
2018-01-19 | 1.0450 | 1.0450 |
2018-01-12 | 1.0510 | 1.0510 |
2018-01-05 | 1.0300 | 1.0300 |
2017-12-29 | 1.0130 | 1.0130 |
2017-12-22 | 1.0190 | 1.0190 |
2017-12-15 | 1.0130 | 1.0130 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.65% | 3.16% |
近3月 | -1.36% | 9.30% |
近6月 | 0.90% | 3.08% |
近1年 | 6.63% | -7.13% |
近2年 | 8.34% | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | 0.00% | 7.19% | 成立来 | 1.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 清水源-诺亚2期证券投资基金 |
产品简称: | 清水源-诺亚2期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-07-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的资产主要用于购买并持有“诺亚清水源36号证券投资基金”(下称“标的基金”,在中国基金业协会备案代码:S34046)的基金份额,剩余资金可以投资于银行存款、货币市场基金和现金类银行理财产品等。 “诺亚清水源36号证券投资基金”的投资范围为主要投资于依法发行和上市的股票、证券投资基金、资产管理计划、信托计划、固定收益证券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货、个股期权、股指期权、股票收益互换等)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳清水源投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张小川 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳清水源投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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