- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.3502
成立以来
35.02%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3502 | 1.3502 |
| 2026-02-12 | 1.3547 | 1.3547 |
| 2026-02-11 | 1.3625 | 1.3625 |
| 2026-02-10 | 1.3568 | 1.3568 |
| 2026-02-09 | 1.3547 | 1.3547 |
| 2026-02-06 | 1.3325 | 1.3325 |
| 2026-02-05 | 1.3218 | 1.3218 |
| 2026-02-04 | 1.3266 | 1.3266 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.01% | -2.11% |
| 近3月 | 3.09% | -0.89% |
| 近6月 | 3.86% | 11.58% |
| 近1年 | 12.23% | 19.34% |
| 近2年 | 25.73% | 38.50% |
| 近3年 | -14.95% | 12.47% |
| 今年来 | 4.90% | 0.66% | 成立来 | 35.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通怡然恒旭1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-08-04 |
| 投资策略： | 本集合计划通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,主要将资产投资于基金和债券,少量投资于股票和衍生品。通过在各类不同基金中进行切换,实现大类资产的灵活配置,实现不同资产、有差异的同类资产间的套利,给持有人创造经风险调整后较高的组合收益。 1、基金投资 在对大类资产配置研究的基础上,对债券基金(一级、二级)、股票基金、QDII基金、分级基金(A级、B级)、场内场外基金、券商集合计划、基金公司及基金子公司一对多专项资产管理计划等领域,进行灵活配置,一是实现资产配置,二是实现套利。 2、债券投资策略 通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动调整债券投资组合的久期、信用级别和杠杆率,提高债券投资组合的收益水平。 3、股票投资策略 主要以具有相对确定机会的可转债与正股、停牌股与同类未停牌股之间的差异进行套利,少量用于个股选择。 |
| 投资范围： | 1、债权类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据)、资产支持证券、债券型公募基金、货币市场基金、银行存款、债券逆回购等; 2、股权类资产:国内依法发行的股票(含科创板、港股通的标的股)、沪深交易所发行及上市的存托凭证、股票型公募基金(包括ETF场内基金)、混合型公募基金等。 本集合计划可以参与新股申购、债券正回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董晖,徐婉菁 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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