- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.1422
成立以来
14.22%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1422 | 1.1422 |
| 2024-11-19 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2024-11-18 | 1.1408 | 1.1408 |
| 2024-11-15 | 1.1420 | 1.1420 |
| 2024-11-14 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2024-11-13 | 1.1500 | 1.1500 |
| 2024-11-12 | 1.1535 | 1.1535 |
| 2024-11-11 | 1.1479 | 1.1479 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.02% | 1.37% |
| 近3月 | 2.38% | 20.10% |
| 近6月 | -0.90% | 8.52% |
| 近1年 | -4.56% | 11.40% |
| 近2年 | -26.14% | 5.84% |
| 近3年 | -35.05% | -18.42% |
| 今年来 | -1.48% | 16.27% | 成立来 | 14.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生该份额业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，计提年化收益10%以上部分的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通怡然恒旭1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-08-04 |
| 投资策略： | 本集合计划通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,主要将资产投资于基金和债券,少量投资于股票和衍生品。通过在各类不同基金中进行切换,实现大类资产的灵活配置,实现不同资产、有差异的同类资产间的套利,给持有人创造经风险调整后较高的组合收益。 1、基金投资 在对大类资产配置研究的基础上,对债券基金(一级、二级)、股票基金、QDII基金、分级基金(A级、B级)、场内场外基金、券商集合计划、基金公司及基金子公司一对多专项资产管理计划等领域,进行灵活配置,一是实现资产配置,二是实现套利。 2、债券投资策略 通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动调整债券投资组合的久期、信用级别和杠杆率,提高债券投资组合的收益水平。 3、股票投资策略 主要以具有相对确定机会的可转债与正股、停牌股与同类未停牌股之间的差异进行套利,少量用于个股选择。 |
| 投资范围： | 1、债权类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据)、资产支持证券、债券型公募基金、货币市场基金、银行存款、债券逆回购等; 2、股权类资产:国内依法发行的股票(含科创板、港股通的标的股)、沪深交易所发行及上市的存托凭证、股票型公募基金(包括ETF场内基金)、混合型公募基金等。 本集合计划可以参与新股申购、债券正回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董晖,李天舒 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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