- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-17 0.0615 2 2022-08-17 0.0689 3 2021-08-12 0.0729 4 2020-08-10 0.082 5 2019-08-09 0.1235
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0788
成立以来
98.68%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0788 | 1.7304 |
| 2024-11-19 | 1.0775 | 1.7291 |
| 2024-11-18 | 1.0759 | 1.7275 |
| 2024-11-15 | 1.0780 | 1.7296 |
| 2024-11-14 | 1.0810 | 1.7326 |
| 2024-11-13 | 1.0858 | 1.7374 |
| 2024-11-12 | 1.0856 | 1.7372 |
| 2024-11-11 | 1.0882 | 1.7398 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | 1.37% |
| 近3月 | 4.24% | 20.10% |
| 近6月 | 3.18% | 8.52% |
| 近1年 | 6.07% | 11.40% |
| 近2年 | 13.43% | 5.84% |
| 近3年 | 19.98% | -18.42% |
| 今年来 | 5.24% | 16.27% | 成立来 | 98.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提基准日为本计划收益分配基准日、投资者份额退出申请日、计划终止清算日，提取超过年化收益率的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-08-17 | 0.0615 |
| 2 | 2022-08-17 | 0.0689 |
| 3 | 2021-08-12 | 0.0729 |
| 4 | 2020-08-10 | 0.082 |
| 5 | 2019-08-09 | 0.1235 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 日信证券长安2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 日信证券长安2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-11-03 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划将采用自上而下的分析方法对计划资产进行动态调整,保持整体资产配置和类属资产配置的合理性,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配置。 首先,通过构建宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的多维分析框架,对宏观经济运行状况和金融市场运行趋势进行科学、严谨的大势研判,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例; 其次,基于上述债券市场和流动性格局的判断,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置及调整。 2、普通债券投资策略 本计划在普通债券投资中主要基于基本面、政策面、资金面的三位一体研究框架,针对不同的投资环境,对债券市场收益率曲线以及各类券种价格变化进行预测,相机而动、稳健管理,采取久期控制下的主动投资策略,具体包括了久期策略、期限结构配置策略、信用类债券策略、杠杆策略等。 (1)久期策略是通过定性和定量方式相结合,对债券市场收益率走势进行情景测算,并由此确定合理的债券组合久期,有效控制组合资产风险。 (2)期限结构配置策略是在确定组合久期后,结合收益率曲线形态变化的预判,确定组合期限分布情况,包括子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略。 (3)信用类债券策略可以细分为基于信用利差曲线的投资策略和基于个券信用资质的投资策略。前者通过判断经济周期、微观企业盈利状况等预测未来信用利差变化趋势,由此确定不同评级的信用债配比;后者通过发行人个体资质的分析,包括行业背景、财务状况、治理结构等,判断个券未来信用变化方向,进而挖掘价值低估个券或规避风险过高个券。 (4)杠杆策略主要指在利率风险和流动性风险可控情况下,通过回购融资形式来获取息差收益,或更大程度博取价差收益的投资策略。 3、股票质押回购(仅作为资金融出方)的投资策略 (1)在对融入方进行尽职调查的基础上,并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定,选择资质良好的融入方进行交易。 (2)对标的证券的范围、折算率、交易期限进行筛选管理,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,重点选择业绩优良、流通股本规模适度、流动性较好、估值合理、质押比例较低的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 4、资产支持证券业务投资策略 对资产支持证券的信用风险、久期和流动性三方面进行特定品种的投资价值分析,以此实现风险控制机制的完善,控制投资风险,保障投资安全。具体而言,信用风险控制方面,对个券的信用资质、担保人资质进行详尽分析和严格限制;对原始权益人的企业性质、所处行业以及运营状况进行全面考量;对基础资产的分散度、资产质量进行详尽分析;规避行业风险较大、个体资质不佳的个券,由此尽可能降低信用风险的暴露。久期控制方面,严格控制资产支持证券的期限长短,在此基础上,结合对于市场大势研判的结论,对资产支持证券的久期策略进行适当调整。流动性控制方面,根据资产支持证券流动性的情况调整持仓规模,力求获取较高投资收益的同时,保证组合整体的流动性安全。 |
| 投资范围： | 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产 等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的 其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80% ,具体为: 固定收益类: 现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场 和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方 政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交挨债券、可分离 交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及才|二公开定向债 务融资工具(PPN) 等)资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产 支持受益凭证、永续债等,该类资产的投资比例为80%-100% 。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值〉、公募基金以及中国证监会认可 的比照公募基金管理的资产管理产品等,该类资产的投资比例为集合i十划总资产 的0-20% ( 不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤磊 |
| 托管人： | 渤海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 日信证券长安2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 日信证券长安2号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 日信证券长安2号集合资产管理计划2023年年... | 定期报告 | 2024-03-01 |
| 日信证券长安2号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 关于调整日信证券长安2号集合资产管理计划投资... | 人事变更 | 2024-01-25 |
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