- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.25 2 2017-09-25 0.2 3 2017-09-19 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
0.8953
成立以来
54.27%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 0.8953 | 1.3453 |
2024-05-08 | 0.8903 | 1.3403 |
2024-05-07 | 0.8931 | 1.3431 |
2024-05-06 | 0.8950 | 1.3450 |
2024-04-30 | 0.8831 | 1.3331 |
2024-04-29 | 0.8733 | 1.3233 |
2024-04-26 | 0.8695 | 1.3195 |
2024-04-25 | 0.8613 | 1.3113 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 6.79% | 2.65% |
近3月 | 13.36% | 7.88% |
近6月 | 4.93% | 0.53% |
近1年 | 1.30% | -10.64% |
近2年 | -4.22% | -7.13% |
近3年 | -29.56% | -27.34% |
今年来 | 7.64% | 5.80% | 成立来 | 54.27% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 对本集合计划年化收益0%至6%部分提取10%的业绩报酬,年化收益6%以上部分提取20%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-11-26 | 0.25 |
2 | 2017-09-25 | 0.2 |
3 | 2017-09-19 | 0.2 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 齐鲁北极星3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 齐鲁北极星3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-11-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐志敏 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
齐鲁北极星3号集合资产管理计划2022年第3... | 定期报告 | 2022-10-31 |
关于部分集合资产管理计划变更投资主办人的公告... | 人事变更 | 2018-01-09 |
齐鲁北极星3号集合资产管理计划新增投资主办人... | 人事变更 | 2017-12-04 |
关于“齐鲁北极星系列集合资产管理计划”“齐鲁... | 其它公告 | 2017-10-23 |
齐鲁北极星3号集合资产管理计划临时开放的提示... | 发行运作 | 2017-10-12 |
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