- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.25 2 2017-09-25 0.2 3 2017-09-19 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
0.8941
成立以来
54.93%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 0.8941 | 1.3441 |
| 2024-11-19 | 0.8901 | 1.3401 |
| 2024-11-18 | 0.8826 | 1.3326 |
| 2024-11-15 | 0.8861 | 1.3361 |
| 2024-11-14 | 0.8909 | 1.3409 |
| 2024-11-13 | 0.8994 | 1.3494 |
| 2024-11-12 | 0.8973 | 1.3473 |
| 2024-11-11 | 0.9043 | 1.3543 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.19% | 1.37% |
| 近3月 | 7.26% | 20.10% |
| 近6月 | -0.61% | 8.52% |
| 近1年 | 5.35% | 11.40% |
| 近2年 | 1.54% | 5.84% |
| 近3年 | -19.37% | -18.42% |
| 今年来 | 8.10% | 16.27% | 成立来 | 54.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 对本集合计划年化收益0%至6%部分提取10%的业绩报酬，年化收益6%以上部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-11-26 | 0.25 |
| 2 | 2017-09-25 | 0.2 |
| 3 | 2017-09-19 | 0.2 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 齐鲁北极星3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-11-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁北极星3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 齐鲁北极星3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 齐鲁北极星3号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
| 齐鲁北极星3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 齐鲁北极星3号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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