- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.5633
成立以来
56.33%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.5633 | 1.5633 |
| 2024-11-19 | 1.5632 | 1.5632 |
| 2024-11-18 | 1.5578 | 1.5578 |
| 2024-11-15 | 1.5636 | 1.5636 |
| 2024-11-14 | 1.5684 | 1.5684 |
| 2024-11-13 | 1.5752 | 1.5752 |
| 2024-11-12 | 1.5746 | 1.5746 |
| 2024-11-11 | 1.5758 | 1.5758 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.90% | 1.37% |
| 近3月 | 4.89% | 20.10% |
| 近6月 | 2.01% | 8.52% |
| 近1年 | 4.05% | 11.40% |
| 近2年 | 3.87% | 5.84% |
| 近3年 | -0.53% | -18.42% |
| 今年来 | 4.16% | 16.27% | 成立来 | 56.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期参与的为集合计划成立日，存续期参与的为份额注册登记日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于当期业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于当期业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按一定的比例累进提取业绩报酬。R≤5.5%，0；R＞5.5%，20% |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 光大阳光价值发现1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光大阳光价值发现1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-11-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票(包括通过网上申购或网下申购的方式参与新股配售和增发)、债券、证券投资基金、央行票据、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种,管理人可以将其纳入投资范围。具体投资范围为:(1)权益类资产包括股票(包括具有良好流动性的A股)、股票型基金、混合型基金、权证、封闭式基金、开放式基金、LOF基金、ETF基金等;(2)固定收益类资产包括但不限于期限在7天以上的债券逆回购、到期日在一年期以上的国债和央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易债券、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券型证券投资基金、商业银行理财计划等;(3)现金类资产包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在一年内(含一年)的国债和央行票据等高流动性短期金融产品等;(4)股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约和其他中国证监会认可的金融衍生品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹斌佳,吴轩 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 光大阳光价值发现1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于“光大阳光价值发现1号集合资产管理计划”... | 人事变更 | 2024-07-26 |
| 光大阳光价值发现1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 光大阳光价值发现1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 光大阳光价值发现1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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