- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
0.7978
成立以来
-20.22%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 0.7978 | 0.7978 |
| 2024-11-08 | 0.8349 | 0.8349 |
| 2024-11-01 | 0.7266 | 0.7266 |
| 2024-10-25 | 0.7662 | 0.7662 |
| 2024-10-21 | 0.7526 | 0.7526 |
| 2024-10-18 | 0.7379 | 0.7379 |
| 2024-10-11 | 0.6796 | 0.6796 |
| 2024-09-30 | 0.7245 | 0.7245 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.12% | 1.37% |
| 近3月 | 66.62% | 20.10% |
| 近6月 | 44.24% | 8.52% |
| 近1年 | -22.23% | 11.40% |
| 近2年 | -35.55% | 5.84% |
| 近3年 | -60.80% | -18.42% |
| 今年来 | -10.77% | 16.27% | 成立来 | -20.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 浅湖达尔文2号基金 |
| 产品简称： | 浅湖达尔文2号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2015-12-25 |
| 投资策略： | 1.研究指导投资 2.秉承价值投资理念,通过深入研究挖掘公司价值,投资于具有确定成长性的成长型公司和价值低估的优质公司。 3.主动管理与量化投资结合:以主动管理为主,通过量化模型辅助挖掘优质投资标的,组建投资股票池。通过基于优质股票池的有效主动管理获取优秀业绩和超额收益。 4.组合管理:构筑相对均衡的股票投资组合,避免投资组合异常波动,规避非系统性风险。 5.风险控制:通过量化模型进行主动择时对冲规避中长期系统性风险。通过管理人仓位控制规避短期系统性风险。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板上市的股票)、债券(包括银行间债券、交易所债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、期权、权证、收益互换、保险公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、信托计划、基金公司特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海浅湖投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李帆 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海浅湖投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浅湖达尔文2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-23 |
| 浅湖达尔文2号基金增加临时开放日的公告 | 产品销售 | 2021-01-15 |
| 浅湖达尔文2号基金临时开放公告2020111... | 产品销售 | 2020-11-16 |
| 浅湖达尔文2号基金临时开放公告2020101... | 产品销售 | 2020-10-14 |
| 浅湖达尔文2号基金临时开放公告2020081... | 产品销售 | 2020-08-13 |
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