- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-06-25 | 1.3870 | 1.3870 |
2021-06-18 | 1.3940 | 1.3940 |
2021-06-11 | 1.4400 | 1.4400 |
2021-06-04 | 1.0930 | 1.0930 |
2021-05-28 | 1.0980 | 1.0980 |
2021-05-21 | 1.0690 | 1.0690 |
2021-05-14 | 1.0630 | 1.0630 |
2021-05-07 | 1.0590 | 1.0590 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 26.32% | 4.61% |
近3月 | 21.56% | 8.96% |
近6月 | 66.91% | 2.22% |
近1年 | -13.15% | -8.27% |
近2年 | -13.15% | -6.47% |
近3年 | -13.15% | -26.56% |
今年来 | 39.26% | 6.85% | 成立来 | 38.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 0.00% |
托管费: | 0.00% |
产品全称: | 国赞稳健6号证券投资基金 |
产品简称: | 国赞稳健6号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-02-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、金融衍生工具(包括但不限于期货(包括商品期货和金融期货),个股期权、股指期权,以中信证券股份有限公司做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权、间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于公司注册地变更登记及更名的公告 | 其它公告 | 2022-11-25 |
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