- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.8654
成立以来
86.54%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8654 | 1.8654 |
| 2026-04-02 | 1.8949 | 1.8949 |
| 2026-04-01 | 1.9259 | 1.9259 |
| 2026-03-31 | 1.8880 | 1.8880 |
| 2026-03-30 | 1.9128 | 1.9128 |
| 2026-03-27 | 1.9105 | 1.9105 |
| 2026-03-26 | 1.8824 | 1.8824 |
| 2026-03-25 | 1.9072 | 1.9072 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.15% | -4.62% |
| 近3月 | -1.11% | -4.09% |
| 近6月 | 1.98% | -4.31% |
| 近1年 | 26.62% | 15.00% |
| 近2年 | 41.75% | 24.47% |
| 近3年 | 32.05% | 8.56% |
| 今年来 | 0.88% | -4.09% | 成立来 | 86.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜3个月，0.5% ;3个月≤持有时间＜6个月，0.2%; 持有时间≥6个月，0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中金指数增强2期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金指数增强2期（中证500） |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-07-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、银河金汇中金量化2号计划A类份额;2、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、不超过7天的债券逆回购货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴遹 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 其它公告 | 2019-07-01 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 其它公告 | 2019-06-18 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-04-22 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-03-25 |
| 中金指数增强2期（中证500）集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-01-22 |
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