- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-03-13 | 0.2495 | 0.2495 |
2020-03-06 | 0.2692 | 0.2692 |
2020-02-28 | 0.2597 | 0.2597 |
2020-02-21 | 0.2662 | 0.2662 |
2020-02-14 | 0.2709 | 0.2709 |
2020-02-13 | 0.2791 | 0.2791 |
2020-02-12 | 0.2819 | 0.2819 |
2020-02-11 | 0.2819 | 0.2819 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -10.61% | 4.61% |
近3月 | -13.28% | 8.96% |
近6月 | -17.16% | 2.22% |
近1年 | -20.36% | -8.27% |
近2年 | -68.73% | -6.47% |
近3年 | -76.54% | -26.56% |
今年来 | -14.73% | 6.85% | 成立来 | -75.05% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万吨美人鱼十一号新三板成长私募基金 |
产品简称: | 万吨美人鱼十一号新三板成长 |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2016-09-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、期权、权证、资产支持证券、收益互换、保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 俞岱曦 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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