- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.8757 | 1.8757 |
| 2024-04-26 | 1.8684 | 1.8684 |
| 2024-04-19 | 1.8551 | 1.8551 |
| 2024-04-12 | 1.8602 | 1.8602 |
| 2024-04-03 | 1.8712 | 1.8712 |
| 2024-03-29 | 1.8657 | 1.8657 |
| 2024-03-22 | 1.8558 | 1.8558 |
| 2024-03-15 | 1.8533 | 1.8533 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.54% | 5.43% |
| 近3月 | 5.98% | 8.91% |
| 近6月 | 3.76% | 2.38% |
| 近1年 | -0.44% | -6.93% |
| 近2年 | 4.61% | -8.12% |
| 近3年 | 8.52% | -26.60% |
| 今年来 | 2.19% | 6.81% | 成立来 | 87.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 鼎实FOF六期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 鼎实FOF六期 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2016-09-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于管理人所管理的“鼎实FOF母基金”。 本基金资金闲置期间可用于银行存款、银行理财产品、信贷资产投资、票据资产投资、信托产品、资管产品、契约型基金以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘静 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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