- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-07 0.0379 2 2023-11-07 0.0299 3 2022-11-14 0.0293
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0673
成立以来
16.98%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0673 | 1.1644 |
| 2024-11-19 | 1.0671 | 1.1642 |
| 2024-11-18 | 1.0669 | 1.1640 |
| 2024-11-15 | 1.0666 | 1.1637 |
| 2024-11-14 | 1.0662 | 1.1633 |
| 2024-11-13 | 1.0661 | 1.1632 |
| 2024-11-12 | 1.0658 | 1.1629 |
| 2024-11-11 | 1.0657 | 1.1628 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | 1.37% |
| 近3月 | 0.11% | 20.10% |
| 近6月 | 1.37% | 8.52% |
| 近1年 | 5.15% | 11.40% |
| 近2年 | 11.06% | 5.84% |
| 近3年 | 16.70% | -18.42% |
| 今年来 | 4.34% | 16.27% | 成立来 | 16.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在委托人退出日、本计划分红权益登记日及计划终止日，若持有期计划年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬；若持有期计划年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-07 | 0.0379 |
| 2 | 2023-11-07 | 0.0299 |
| 3 | 2022-11-14 | 0.0293 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 大同证券同丰3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 大同证券同丰3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-11-22 |
| 投资策略： | 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。 2、可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 3、基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。通过充分跟踪并实地调研,全方位考察基金投资团队的投资理念、投资策略、风险控制等特征。对选出的基金投资风格和投资组合变动情况进行跟踪,及时发现其投资风格和组合变化情况进而进行相应的调整。 4、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 5、商业银行理财计划投资策略 本集合计划将综合采用多种评价指标,充分考虑各类金融产品安全性、收益率、流动性、规模及风险的基础上,精选投资标的,在保证投资组合安全性与流动性的基础上,提高投资收益。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、银行存单、同业存单、国债、地方政府债、政策性金融债、各类金融债券(含商业银行、证券公司等金融机构发行的次级债、混合资本债)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票)、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、可转换债(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、固定收益类集合资金信托计划、固定收益类集合资产管理计划、固定收益类银行理财计划、混合型基金、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种 。固定收益类集合资金信托计划、固定收益类集合资产管理计划、固定收益类银行理财计划穿透到底层的最终投向满足投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的固定收益类资产。 本集合资产管理计划可参与银行间债券正回购业务,本集合计划不参与交易所质押式正回购业务。 管理人在进行银行理财等投资前,务必与托管人就交收结算、核算估值等业务规则和流程进行沟通确定,在系统测试通过后才可投资,否则,由此产生的风险由管理人承担。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 大同证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨飞 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 大同证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 大同证券同丰3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-20 |
| 大同证券同丰3号集合资产管理计划关于业绩报酬... | 收益分配 | 2024-04-26 |
| 大同证券同丰3号集合资产管理计划开放公告 | 发行运作 | 2024-04-25 |
| 关于大同证券同丰3号集合资产管理计划第三次分... | 收益分配 | 2024-04-25 |
| 大同证券同丰3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
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