- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-07 0.0379 2 2023-11-07 0.0299 3 2022-11-14 0.0293
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-03）
1.1122
成立以来
21.91%
2026-03-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1122 | 1.2093 |
| 2026-03-02 | 1.1166 | 1.2137 |
| 2026-02-27 | 1.1161 | 1.2132 |
| 2026-02-26 | 1.1154 | 1.2125 |
| 2026-02-25 | 1.1153 | 1.2124 |
| 2026-02-24 | 1.1130 | 1.2101 |
| 2026-02-13 | 1.1120 | 1.2091 |
| 2026-02-12 | 1.1134 | 1.2105 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | -0.09% |
| 近3月 | 1.66% | 2.76% |
| 近6月 | 2.07% | 4.40% |
| 近1年 | 3.49% | 19.74% |
| 近2年 | 7.10% | 31.60% |
| 近3年 | 14.47% | 12.72% |
| 今年来 | 1.54% | 0.56% | 成立来 | 21.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对投资者每笔参与份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取【50%】作为业绩报酬。 另，本计划固定投资顾问费为：0.2%/年。 浮动投资顾问费为资产管理计划提取的业绩报酬的40%x(1-10%）。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-07 | 0.0379 |
| 2 | 2023-11-07 | 0.0299 |
| 3 | 2022-11-14 | 0.0293 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 大同证券同丰3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 大同证券同丰3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-11-22 |
| 投资策略： | 本计划将根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,参与市场所提供的投资机会,以期获取更高的收益。 (1)股票投资策略 本计划重点投资标的为行业ETF,但根据投资需求,在投资过程中可能会遇到将行业ETF交易转化为一篮子个股标的进行替代交易。由于不同行业ETF中可能会含有相同的个股标的,在对不同ETF进行转个股交易的买卖时,也可能由于不同ETF间买卖方向相反,而发生相同成分股之间的反向交易。 (2)基金投资策略 本计划着眼于全市场行业ETF,从流动性、流通规模、跟踪误差、主题稀缺性等多元视角综合考量,精心筛选出一篮子优质行业主题ETF,开展轮动交易,在此投资交易过程中可能会因为市场趋势变化发生反向交易,但管理人承诺不以操纵市场或利益输送为目的。 (3)债券投资策略 本计划可投资债券(包括银行间债券、交易所债券),通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 (4)货币市场基金投资策略 货币市场基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标,综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、快速赎回机制等因素。 (5)现金类资产投资策略 本计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。 (6)其他金融工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本计划可基于谨慎原则运用相关金融工具对集合计划投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本计划的投资目标。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本计划还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许本计划投资其他品种,本计划将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会注册上市的股票)、ETF、股票型公募基金。 (2)固定收益类资产:债券(包括银行间债券、交易所债券)、债券回购、债券型公募基金(包括资产管理机构管理的公募基金)、货币市场基金(包括资产管理机构管理的公募基金),以及中国证监会允许的其他标准化固定收益类资产。 (3)现金类资产:现金、存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)。 如法律法规或监管机构以后允许计划投资其他品种,管理人、投资者、托管人三方签署补充协议后方可调整投资范围。 投资上述投资品种需要签署相关协议的,管理人代表本计划签署。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 大同证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孟晓龙 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 大同证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 大同证券同丰3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-20 |
| 大同证券同丰3号集合资产管理计划关于业绩报酬... | 收益分配 | 2024-04-26 |
| 关于大同证券同丰3号集合资产管理计划第三次分... | 收益分配 | 2024-04-25 |
| 大同证券同丰3号集合资产管理计划开放公告 | 发行运作 | 2024-04-25 |
| 大同证券同丰3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
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