- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-15 1.074
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-13）
0.9966
成立以来
112.45%
2025-05-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-13 | 0.9966 | 2.0706 |
| 2025-05-12 | 0.9991 | 2.0731 |
| 2025-05-09 | 0.9892 | 2.0632 |
| 2025-05-08 | 0.9966 | 2.0706 |
| 2025-05-07 | 0.9913 | 2.0653 |
| 2025-05-06 | 0.9878 | 2.0618 |
| 2025-04-30 | 0.9697 | 2.0437 |
| 2025-04-29 | 0.9650 | 2.0390 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.69% | 4.90% |
| 近3月 | -0.60% | 0.11% |
| 近6月 | -3.47% | -2.39% |
| 近1年 | 11.46% | 7.83% |
| 近2年 | 4.40% | 0.14% |
| 近3年 | 12.94% | -1.14% |
| 今年来 | 2.78% | 0.21% | 成立来 | 112.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5475天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国泰君安君享指数增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享指数增强 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-04-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石人杰,钟玉聪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国泰君安君享指数增强2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 国泰君安君享指数增强2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 国泰君安君享指数增强2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 国泰君安君享指数增强2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 国泰君安君享指数增强2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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