- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.0193 2 2024-01-22 0.016 3 2023-07-18 0.0268 4 2022-08-30 0.0087 5 2022-06-28 0.039
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-07）
1.0141
成立以来
40.93%
2025-03-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.0141 | 1.3105 |
| 2025-03-06 | 1.0141 | 1.3105 |
| 2025-03-05 | 1.0141 | 1.3105 |
| 2025-03-04 | 1.0140 | 1.3104 |
| 2025-03-03 | 1.0137 | 1.3101 |
| 2025-02-28 | 1.0134 | 1.3098 |
| 2025-02-27 | 1.0134 | 1.3098 |
| 2025-02-26 | 1.0135 | 1.3099 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | 1.32% |
| 近3月 | 0.48% | -0.73% |
| 近6月 | 0.99% | 22.05% |
| 近1年 | 2.38% | 11.74% |
| 近2年 | 6.55% | -2.59% |
| 近3年 | 13.90% | -9.39% |
| 今年来 | 0.22% | 0.23% | 成立来 | 40.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R＜2.50%,0%;R≥2.50%,60% |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.0193 |
| 2 | 2024-01-22 | 0.016 |
| 3 | 2023-07-18 | 0.0268 |
| 4 | 2022-08-30 | 0.0087 |
| 5 | 2022-06-28 | 0.039 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享月月盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享月月盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-06-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、永续债、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)等:金融衍生工具:国债期货。本计划可参与债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖怡,肖媛 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 20240807关于调整长江资管乐享月月盈3... | 收益分配 | 2024-08-07 |
| 20240801长江资管乐享月月盈3号集合资... | 收益分配 | 2024-08-01 |
| 长江资管乐享月月盈3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于管理人自有资金参与长江资管乐享月月盈3号... | 其它公告 | 2024-06-14 |
| 关于管理人拟调整自有资金持有长江资管乐享月月... | 其它公告 | 2024-06-05 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1