- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-09-30 0.5107 2 2024-09-23 0.1437 3 2023-09-26 0.2074 4 2021-09-14 0.0846 5 2020-11-04 0.1496
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-27）
0.7664
成立以来
286.42%
2026-10-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.7664 | 2.9326 |
| 2026-10-26 | 0.7734 | 2.9396 |
| 2026-10-23 | 0.7750 | 2.9412 |
| 2026-10-22 | 0.7712 | 2.9374 |
| 2026-10-21 | 0.7914 | 2.9576 |
| 2026-10-20 | 0.7904 | 2.9566 |
| 2026-10-19 | 0.7904 | 2.9566 |
| 2026-10-16 | 0.7902 | 2.9564 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.24% | -5.92% |
| 近3月 | -20.16% | -10.63% |
| 近6月 | -20.91% | -14.17% |
| 近1年 | -27.75% | -12.96% |
| 近2年 | -2.46% | 3.02% |
| 近3年 | 17.85% | 14.64% |
| 今年来 | -19.47% | -11.79% | 成立来 | 286.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤6天，2%；持有时间＞6天，0% |
| 业绩报酬： | 在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取，提取比例为20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-30 | 0.5107 |
| 2 | 2024-09-23 | 0.1437 |
| 3 | 2023-09-26 | 0.2074 |
| 4 | 2021-09-14 | 0.0846 |
| 5 | 2020-11-04 | 0.1496 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 上海黑极资产价值精选1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 上海黑极资产价值精选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-05-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)权益类:国内依法发行上市的股票、港股通、存托凭证 (2)固定收益类:国债、央行票据、交易所债券通用质押式逆回购 (3)期货和衍生品类:期货、场内期权、场外期权、收益互换、收益凭证、 上海黄金交易所交易品种 (4)其他(所属资产类别以实际持仓为准):银行活期存款、转融通、融资融券、公开募集证券投资基金(含REITs公募基金) 本基金合同相关具体投资标的定义参照国家有关法律法规的规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李颖娜 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海黑极私募基金管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 上海黑极资产价值精选1号月报(2024年08... | 定期报告 | 2024-09-04 |
| 上海黑极资产价值精选1号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-22 |
| 关于上海黑极私募基金管理中心(有限合伙)在管... | 其它公告 | 2024-06-26 |
| 上海黑极资产价值精选1号月报(2024年05... | 定期报告 | 2024-06-20 |
| 上海黑极资产价值精选1号月报(2024年04... | 定期报告 | 2024-05-11 |
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