- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0809
成立以来
7.92%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0809 | 1.0809 |
| 2024-11-19 | 1.0808 | 1.0808 |
| 2024-11-18 | 1.0807 | 1.0807 |
| 2024-11-15 | 1.0804 | 1.0804 |
| 2024-11-14 | 1.0802 | 1.0802 |
| 2024-11-13 | 1.0801 | 1.0801 |
| 2024-11-12 | 1.0800 | 1.0800 |
| 2024-11-11 | 1.0796 | 1.0796 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | 1.37% |
| 近3月 | 0.37% | 20.10% |
| 近6月 | 1.00% | 8.52% |
| 近1年 | 2.71% | 11.40% |
| 近2年 | 5.91% | 5.84% |
| 近3年 | -8.02% | -18.42% |
| 今年来 | 2.31% | 16.27% | 成立来 | 7.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 兴证资管现金管理1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管现金管理1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2017-09-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 400000万元 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王薇,游臻 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兴证资管现金管理1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 兴证资管现金管理1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 兴证资管现金管理1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
| 兴证资管现金管理1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-14 |
| 兴证资管现金管理1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-01 |
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