- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-09）
1.4304
成立以来
43.04%
2024-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.4304 | 1.4304 |
| 2024-05-08 | 1.4168 | 1.4168 |
| 2024-05-07 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2024-05-06 | 1.4228 | 1.4228 |
| 2024-04-30 | 1.4080 | 1.4080 |
| 2024-04-29 | 1.4104 | 1.4104 |
| 2024-04-26 | 1.3998 | 1.3998 |
| 2024-04-25 | 1.3735 | 1.3735 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.14% | 4.61% |
| 近3月 | 12.12% | 8.96% |
| 近6月 | 3.39% | 2.22% |
| 近1年 | -3.97% | -8.27% |
| 近2年 | -6.64% | -6.47% |
| 近3年 | -9.15% | -26.56% |
| 今年来 | 8.00% | 6.85% | 成立来 | 43.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.15% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日，管理人将根据委托人的期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准8%（不含）以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 中信证券新制造1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券新制造1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-10-23 |
| 投资策略： | 权益类资产投资策略、“港股通”股票投资策略、股指期货投资策略、固定收益类资产投资策略、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | (1)权益类金融产品(A股、“港股通”股票、股票基金、混合基金等)的投资比例为集合计划资产总值的0-100%。 (2)固定收益类金融产品(债券(含可转债)、中小企业私募债、中期票据、债券基金、央行票据、资产支持证券(含资产支持票据)、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券逆回购、银行存款、货币市场基金、现金等)的投资比例为集合计划资产总值的0-100%。其中,现金类资产投资比例在开放期不低于集合计划资产净值的5%,现金类资产包括剩余期限在一年以内的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、银行存款、货币市场基金和现金。 (3)在任一时点,持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类金融产品总市值的100%,持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 卢华权 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司总行营业部 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券新制造1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 中信证券新制造1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中信证券新制造1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-31 |
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| 中信证券新制造1号集合资产管理计划季度报告2... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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