- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-02 0.2 2 2020-12-31 0.1 3 2020-07-08 0.15 4 2020-04-20 0.15 5 2020-01-22 0.11
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-08）
0.7560
成立以来
123.20%
2026-09-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.7560 | 1.9360 |
| 2026-09-07 | 0.7430 | 1.9230 |
| 2026-09-04 | 0.7540 | 1.9340 |
| 2026-09-03 | 0.7470 | 1.9270 |
| 2026-09-02 | 0.7320 | 1.9120 |
| 2026-09-01 | 0.7300 | 1.9100 |
| 2026-08-31 | 0.7370 | 1.9170 |
| 2026-08-28 | 0.7600 | 1.9400 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.14% | -3.29% |
| 近3月 | 32.63% | -4.49% |
| 近6月 | 13.34% | -4.13% |
| 近1年 | -13.60% | -0.83% |
| 近2年 | 79.57% | 41.56% |
| 近3年 | 57.83% | 19.71% |
| 今年来 | 6.33% | -2.59% | 成立来 | 123.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，计提比例为20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1%，托管费按2.5万元/年计算，（自然年度不足365天的按实际天数折算比较） |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-07-02 | 0.2 |
| 2 | 2020-12-31 | 0.1 |
| 3 | 2020-07-08 | 0.15 |
| 4 | 2020-04-20 | 0.15 |
| 5 | 2020-01-22 | 0.11 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 森瑞医疗创新私募投资基金 |
| 产品简称： | 森瑞医疗创新 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-11-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市森瑞投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林存 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市森瑞私募证券投资基金有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 森瑞医疗创新2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-27 |
| 关于森瑞医疗创新私募投资基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2020-06-08 |
| 关于森瑞医疗创新临时开放的通知（202005... | 产品销售 | 2020-05-08 |
| 代销申购费减免函20200228 | 其它公告 | 2020-02-28 |
| 关于森瑞医疗创新私募投资基金临时开放的通知 | 产品销售 | 2020-02-11 |
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