- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-13 0.0286 2 2023-09-13 0.0326 3 2023-03-13 0.0294 4 2022-09-13 0.0313 5 2022-03-14 0.0316
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.0090
成立以来
51.27%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0090 | 1.3992 |
| 2024-12-02 | 1.0088 | 1.3990 |
| 2024-11-29 | 1.0089 | 1.3991 |
| 2024-11-28 | 1.0085 | 1.3987 |
| 2024-11-27 | 1.0085 | 1.3987 |
| 2024-11-26 | 1.0082 | 1.3984 |
| 2024-11-25 | 1.0080 | 1.3982 |
| 2024-11-22 | 1.0081 | 1.3983 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | 1.59% |
| 近3月 | 0.52% | 20.73% |
| 近6月 | 0.00% | 10.12% |
| 近1年 | 2.30% | 13.47% |
| 近2年 | 8.76% | 2.09% |
| 近3年 | 15.72% | -19.37% |
| 今年来 | 1.71% | 15.18% | 成立来 | 51.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提基准日为本计划收益分配基准日、投资者份额退出申请日、计划终止清算日。在业绩报酬计提基准日，管理人将根据投资者每笔份额实际年化收益率（R）的情况，对超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-13 | 0.0286 |
| 2 | 2023-09-13 | 0.0326 |
| 3 | 2023-03-13 | 0.0294 |
| 4 | 2022-09-13 | 0.0313 |
| 5 | 2022-03-14 | 0.0316 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安鑫1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-12-13 |
| 投资策略： | 本集合计划将主要采取如下投资策略: 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。 国融证券股份有限公司内部有严格的投资决策过程,每一笔投资的债券都要经过风控部门严格的风险评级流程进行测评,尽量回避敏感类行业。投资后,风控部门会持续对所投资债券进行信用追踪,会定期、不定期地对持仓债券采取抽样调查,现场调研等控制措施。 在流动性管理方面,除严格遵守各类法律规章制度外,日常投资交易还会采取以下流动性控制措施: a.投资组合主要配置中高评级可回购债券,在市场上可质押进行回购融资,通过质押式回购来满足融资需求; b.组合严格控制整体杠杆比率,根据市场上资金面情况进行预判,适当拉长回购融资期限; c.持仓中保持配置适当短久期债券,如短融,短期中票等,必要时卖出保证流动性。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括具有良好流动性的金融工具:同业存单、银行存款、现金、债券(在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债等)、资产证券化产品、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级等。 投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王金蕾 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融证券安鑫1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 国融证券安鑫1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融证券安鑫1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 关于国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划收益... | 收益分配 | 2024-03-15 |
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