- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-13 0.0196 2 2024-02-28 0.0477 3 2023-05-10 0.0335 4 2022-09-07 0.2046 5 2019-06-12 0.1061
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0008
成立以来
47.22%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0008 | 1.4123 |
| 2024-11-19 | 1.0004 | 1.4119 |
| 2024-11-18 | 1.0003 | 1.4118 |
| 2024-11-15 | 1.0001 | 1.4116 |
| 2024-11-14 | 0.9999 | 1.4114 |
| 2024-11-13 | 1.0000 | 1.4115 |
| 2024-11-12 | 1.0194 | 1.4113 |
| 2024-11-11 | 1.0197 | 1.4116 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | 1.37% |
| 近3月 | 0.38% | 20.10% |
| 近6月 | 1.21% | 8.52% |
| 近1年 | 3.42% | 11.40% |
| 近2年 | 9.52% | 5.84% |
| 近3年 | 15.43% | -18.42% |
| 今年来 | 2.84% | 16.27% | 成立来 | 47.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划收益分配基准日、委托人份额退出申请日、计划终止清算日，管理人计提超过实际年化收益率60%的部分作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.20% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-13 | 0.0196 |
| 2 | 2024-02-28 | 0.0477 |
| 3 | 2023-05-10 | 0.0335 |
| 4 | 2022-09-07 | 0.2046 |
| 5 | 2019-06-12 | 0.1061 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券国融安顺1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融安顺1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-01-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于债券类、公开募集的基金、现金类资产法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非开发公司债券等)、项目收益债、可转换债、可交换债券、可分离交易债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级(底层资产非产品)、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)、等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80-100% 其他类产品:公墓基金等,改类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20% |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王金蕾 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融安顺1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国融安顺1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融安顺1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 国融安顺1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 关于国融证券安顺1号集合资产管理计划管理人业... | 收益分配 | 2023-12-28 |
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