- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.3904
成立以来
39.04%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.3904 | 1.3904 |
| 2024-11-19 | 1.3903 | 1.3903 |
| 2024-11-18 | 1.3900 | 1.3900 |
| 2024-11-15 | 1.3903 | 1.3903 |
| 2024-11-14 | 1.3900 | 1.3900 |
| 2024-11-13 | 1.3899 | 1.3899 |
| 2024-11-12 | 1.3901 | 1.3901 |
| 2024-11-11 | 1.3891 | 1.3891 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | 1.37% |
| 近3月 | 0.30% | 20.10% |
| 近6月 | 1.22% | 8.52% |
| 近1年 | 4.31% | 11.40% |
| 近2年 | 9.61% | 5.84% |
| 近3年 | 12.17% | -18.42% |
| 今年来 | 3.47% | 16.27% | 成立来 | 39.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰碧月1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰碧月1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2018-01-16 |
| 投资策略： | (])资产配置策略 管理人基于对宏观经济环境、政策面、市场流动性等的分析,并深入研究债券市场、货币市场、债券基金类市场等各投资品市场的容量、风险收益特征,结合本集合计划的投资要求及所处阶段,确定各类资产的配置比例并动态调整。 (2)债券等其他债权类投资策略 1)久期管理策略 管理人对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化进行深入分析和判断,密切跟踪GDP,CPI、PPI、汇率、M2等影响债券市场的因素和指标,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2)债券的类属配置 管理入定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。 3)信用债配置策略 管理人通过建立"内部信用评级体系"对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。在此基础土,结合本集合计划的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的信用品种进行投资。 具体而言,首先本集合计划在投资限额及比例限制内,配置一定比例的信用风险可控、票息相对较高的非公开公司债、PPN、资产支持证券、资产支持票据等券种,以流动性换取较高的收益率,打好组合底层,获取较高的底仓收益。然后在底仓配置的基础上,选取流动性较好、剩余期限合宜的信用债进行较为灵活的投资,在获取票息收益的同时,捕捉杠杆收益、资本利得等收益。 4)债券行业配置策略 把握不同行业债券的相对利差,选取风险收益特征较好的行业债券进行配置。遵循自土而下的产业债筛选方法,在规避行业风险前提下精选个券。以现金流稳定、政府支持力度大的行业产业债(电力、交通运输建筑、零售、医药、汽车、旅游、食品等)为主,并优选配置产能过剩行业中尚有盈利的龙头企业。 城投债偏好发达省市地区,规避低行政级别品种;精选中高等级品种,规避经济与财政大幅下滑、常住人口负增长、平台数量杂、政府支持弱或行政级别低的地区。 5)利率品种的投资与交易策略 本集合计划对国债、政策性金融债等利率品种的投资,是在对国内外经济趋势进行分析和预测基础上,对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构和具体品种进行配置,并在风险可控的前提下,进行利率债波段交易,增厚投资收益。 6)杠杆套息策略 当回购利率低于债券收益率时,本集合计划将实施正因购融入资金并投资子信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金戒本(即回购利率)的套利价值。 本集合计划将以流动性较好、质押率较高、剩余期限在1-3年,且有一定套息空间的短融、中票、企业债、公司债等债券为杠杆投资标的,在银行间或交易所融入资金,进行杠杆投资,增厚投资收益。在建仓期逐渐提高杠杆比例,稳定运营期杠杆维持在合宜水平,并视市场资金面情况,动态调整,做好流动性管理。 7)收益率曲线配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。所谓收益率曲线分析策略,即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益的策略。在本计划组合构建过程中,收益率曲线分析策略将根据债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素分析,预测收益率曲线的变动趋势,并结合短期资金利率水平与变动趋势,形成具体的收益率曲线组合策略,从而确定本计划债券组合中不同期限结构的配置。 (3)分级基金策略 在市场时机合适的时候,精心挑选分级A份额交易活跃且交易量大、修正隐含收益率高、整体处于折价的分级基金A份额进行投资。获取超额回报。 (4)可转债(含可分离交易可转债)和可交换债券投资策略 在市场时机合适的时候,选择纯债价值保护较厚,正股弹性较大的可转换债券/可交换债券品种进行投资。综合考虑投资标的的股性特征、债性特征、流动性、票息等因素的基础上,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,获取稳健的投资回报。 (5)存款等货币市场工具投资策略 对于存款等货币市场工具投资,以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对货币市场工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的债权类资产以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参加证券回购业务。本集合计划不直接从二级市场买入股票、权i正等股权类资产,但可以持有因可转债转股、可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债权类品种(但须符合中国证监会的相关规定〕。 债权类资产包括但不限于银行存款、货币市场基金、大额可转让存单、同业存单、央行票据和政府债券(包括国债和地方政府债)、债券逆回购、债券型证券投资基金、分级基金的优先级份额、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券等。 其中,短期融资券的债项评级为A-l级,除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA-(含〉级以上。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林圣,妥昇 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰碧月1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰碧月1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰碧月1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰碧月1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰碧月1号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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