- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.1509 2 2022-11-11 0.173 3 2021-11-11 0.173
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
0.9950
成立以来
57.56%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.9950 | 1.3828 |
| 2025-05-08 | 1.0062 | 1.3940 |
| 2025-05-07 | 0.9834 | 1.3712 |
| 2025-05-06 | 0.9660 | 1.3538 |
| 2025-04-30 | 0.9533 | 1.3411 |
| 2025-04-29 | 0.9560 | 1.3438 |
| 2025-04-28 | 0.9587 | 1.3465 |
| 2025-04-25 | 0.9731 | 1.3609 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.90% | 4.32% |
| 近3月 | 1.26% | -1.20% |
| 近6月 | 0.36% | -6.28% |
| 近1年 | 11.72% | 4.96% |
| 近2年 | 7.64% | -4.51% |
| 近3年 | 31.32% | -0.81% |
| 今年来 | 1.96% | -2.26% | 成立来 | 57.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 0.1509 |
| 2 | 2022-11-11 | 0.173 |
| 3 | 2021-11-11 | 0.173 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融合泉1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融合泉1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-10 |
| 投资策略： | 本集合计划在控制风险的前提条件下,追求投资者的收益最大化,争取实现集合计划资产在管理期限内的积极增长。主要投资方向为:权益类、固定收益类及商品和金融衍生品类等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。投资于各类资产的比例均低于资产管理计划总资产的80%。 |
| 投资范围： | 1、权益类:国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票,含首次公开发行股票),公募基金(包含股票型基金、混合型基金、指数型基金、ETF、LOF、QDII)、融资融券、转融通证券出借交易(即本计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司);2、固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等;3、商品及金融衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产;4、其他类资产:私募基金管理人发行的私募证券投资基金。特别揭示:本计划将依据法律法规及本合同约定参与证券回购、融资融券,此类业务具有高杠杆等特点,在放大投资收益的同时也放大了投资风险,同时还须支付相应的利息和费用,由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。管理人将资产管理计划资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券,应当建立健全内部审批机制和评估机制,并应当遵循投资者利益优先原则。投资者签署本合同即同意授权管理人可以将集合计划资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券。发生上述所列投资证券事项时,管理人按照法律法规及中国证监会的有关规定,应当将交易结果告知投资者和托管人,并通过重大事项临时公告的方式向投资者披露。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,或管理人拟变更本集合计划的投向和比例的,管理人在事先取得投资者同意并履行合同变更程序后,可以调整本计划的投资范围和投资比例。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国融合泉1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国融合泉1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国融合泉1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 国融合泉1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 关于披露国融证券关联方名单的公告 | 其它公告 | 2023-12-06 |
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