- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-12）
1.4453
成立以来
44.53%
2026-02-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4453 | 1.4453 |
| 2026-02-11 | 1.4312 | 1.4312 |
| 2026-02-10 | 1.4278 | 1.4278 |
| 2026-02-09 | 1.4253 | 1.4253 |
| 2026-02-06 | 1.3873 | 1.3873 |
| 2026-02-05 | 1.3677 | 1.3677 |
| 2026-02-04 | 1.3941 | 1.3941 |
| 2026-02-03 | 1.3921 | 1.3921 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.57% | -2.11% |
| 近3月 | 10.17% | -0.89% |
| 近6月 | 30.58% | 11.58% |
| 近1年 | 35.20% | 19.34% |
| 近2年 | 41.68% | 38.50% |
| 近3年 | 16.86% | 12.47% |
| 今年来 | 9.31% | 0.66% | 成立来 | 44.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对每笔参与份额年化收益率大于7%小于10%的部分，管理人提取该部分的20%作为管理人的业绩报酬，对每笔参与份额年化收益率大于10%的部分，管理人提取该部分的30%作为管理人的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中金福睿1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金福睿1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤杰 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金福睿1号FOF集合资产管理计划法律文件变... | 其它公告 | 2024-08-31 |
| 关于中金福睿1号FOF集合资产管理计划法律文... | 其它公告 | 2024-08-29 |
| 中金福睿1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 中金福睿1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金福睿1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1