- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-23 0.0197 2 2024-03-18 0.0305 3 2023-09-18 0.0277 4 2023-03-13 0.0245 5 2022-09-13 0.0343
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.0008
成立以来
43.23%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0008 | 1.3646 |
| 2024-11-08 | 0.9993 | 1.3631 |
| 2024-11-01 | 0.9968 | 1.3606 |
| 2024-10-25 | 0.9966 | 1.3604 |
| 2024-10-18 | 1.0000 | 1.3638 |
| 2024-10-11 | 0.9923 | 1.3561 |
| 2024-09-30 | 0.9929 | 1.3567 |
| 2024-09-27 | 0.9986 | 1.3624 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | 1.37% |
| 近3月 | -0.36% | 20.10% |
| 近6月 | 0.53% | 8.52% |
| 近1年 | 3.21% | 11.40% |
| 近2年 | 10.19% | 5.84% |
| 近3年 | 16.44% | -18.42% |
| 今年来 | 1.75% | 16.27% | 成立来 | 43.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-23 | 0.0197 |
| 2 | 2024-03-18 | 0.0305 |
| 3 | 2023-09-18 | 0.0277 |
| 4 | 2023-03-13 | 0.0245 |
| 5 | 2022-09-13 | 0.0343 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享23号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享23号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-04-26 |
| 投资策略： | 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。 2、可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 3、基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。通过充分跟踪并实地调研,全方位考察基金投资团队的投资理念、投资策略、风险控制等特征。对选出的基金投资风格和投资组合变动情况进行跟踪,及时发现其投资风格和组合变化情况进而进行相应的调整。 4、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 5、国债期货投资策略 本集合计划投资国债期货仅限于对冲所投资的固定收益类资产现货价值,以套期保值为目的,以更好的实现本集合计划的投资目标。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金、混合型及股票型分级基金的优先级份额等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李雯君 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享23号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 东证融汇汇享23号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇享23号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇享23号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 东证融汇汇享23号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-14 |
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